한국 채권 ETF KOSEF 국고채3년 배당금 및 종목분석

한국 채권 ETF KOSEF 국고채3년 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 국고채3년 ETF

• KOSEF 국고채3년 ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 국고채3년 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 50% 이상을 투자하는 상품으로 한국거래소가 발표하는 KTBINDEX를 추적대상지수로 하여 보수차감전 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다.

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* KTBINDEX 지수란?

 

• KOSEF 국고채3년 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 국고채3년	ETF 상장 주식 수	300,000주
ETF 현재주가	108,900원(4월 28일기준)	ETF 상장일	2009년 7월 28일
ETF 분배금(배당)	291원/500원/396원/830원=2017원 (22.3월/6월/9월/12월) 최근 2023년 3월 = 525원 분배	ETF 분배금(배당) 지급 시기	지수 구성종목 이자급일 전영업일
ETF 배당수익률(연)	1.85%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 국고채3년 ETF 수수료

KOSEF 국고채3년 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.148%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 국고채3년 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 국고채3년 ETF 투자실적 추이

KOSEF 국고채3년 ETF는 09.7월에 상장하여 2월 28일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 1.77%, 1년 기준 수익률은 -0.55%입니다. 채권인만큼 수익률이 크게 변화는 없지만 상장 이후 수익률을 보면 생각보다 높은 것을 확인할 수 있습니다. 09년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 42.64%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KOSEF 국고채3년 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KOSEF 국고채3년는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 국고채3년 배당금(분배금)

KOSEF 국고채3년 ETF는 2022년에 3,6,9,12월에 각각 291원, 500원, 396원, 830원을 배당하여 22년 총 2017원을 배당하였습니다. 4월 28일 기준 KOSEF 국고채3년 가격은 주당 108,900원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.85%이니 참조하시기 바랍니다. 최근 23년 3월에 525원을 분배했으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 국고채3년 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 국고채3년 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 지수 구성종목의 이자지급일 전영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF 국고채3년 5월 2일 기준 투자종목 

KOSEF 국고채3년 ETF 투자종목은 KTBINDEX 지수에 포함된 채권들로 5월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.05.02	국고채권04250-2512(22-13)	03501G	KR103501GCC0	1,000,000,000	1,040,177,000	31.83%
2023.05.02	국고채권03125-2506(22-4)	03501G	KR103501GC66	1,000,000,000	1,008,209,000	30.85%
2023.05.02	국고채권03125-2709(22-8)	03501G	KR103501GC90	1,000,000,000	997,200,000	30.52%
2023.05.02	현금	010010	KRD010010001	222,077,683	222,077,683	6.80%

 

* 5월 1일 기준 채권 듀레이션

이상 KOSEF 국고채3년 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.