모빌리티 ETF KODEX 미국스마트모빌리티S&P 배당금 및 종목분석

모빌리티 ETF KODEX 미국스마트모빌리티S&P 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF

• KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF는 미국거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 S&P Dow Jones Indices가 산출 및 발표하는 S&P Kensho Smart Transportation Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 상품입니다. KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF 포트폴리오 구성은 기초지수의 수익률을 추종함에 있어 기초지수 구성종목 및 기초지수를 추종하는 파생상품, 집합투자증권 등으로 포트폴리오를 구축하고 있는 etf입니다. 추적오차를 최소화하기 위하여 필요에 따라 투자신탁계약서에서 정한 범위 내에서 투자대상자산을 확대할 수 있으며, 또한 법령에서 정하는 범위 내에서 투자신탁계약서의 변경을 통해 투자대상자산을 추가할 수 있는 상품입니다.

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* S&P Kensho Smart Transportation Index 지수란?

 

• KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국스마트모빌리티S&P	ETF 상장 주식 수	1,600,000주
ETF 현재주가	5,495원(5월 4일기준)	ETF 상장일	2021년 6월 30일
ETF 분배금(배당)	분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 지급가능	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF 수수료

KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.270%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF 투자실적 추이

KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF는 21.6월에 상장하여 5월 4일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -16.78%, 1년 기준 수익률은 -25.89%입니다. 전체적으로 수익률이 좋지 않은 것 같습니다. 21년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -44.55%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 미국스마트모빌리티S&P 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미국스마트모빌리티S&P 배당금(분배금)

KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 계획하는 상품으로 분배재원 존재 시 분배금 일정에 맞춰 지급 예정을 계획하고 있습니다.

 

• KODEX 미국스마트모빌리티S&P 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 미국스마트모빌리티S&P 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 미국스마트모빌리티S&P 5월 4일 기준 투자종목 

KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF 투자종목은 S&P Kensho Smart Transportation Index 지수에 포함된 미국 주요 기업들로 5월 4일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 포트폴리오에서 투자비중이 높은 20개 기업이며, 그 외 기업은 KODEX 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	549,663,834	-	549,663,834
원화현금	KRD010010001	7,970,794	-	7,970,794
SPDR TRUST S&P KENSHO SMART MOBIL	HAIL US Equity	486	3.41	18,497,238
VONTIER CORP	VNT US Equity	363	2.43	13,162,739
UBER TECHNOLOGIE	UBER US Equity	260	2.34	12,697,191
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	ALGM US Equity	216	2.00	10,832,522
NVIDIA Corp	NVDA US Equity	29	1.99	10,758,927
BORGWARNER INC	BWA US Equity	167	1.95	10,542,725
ON SEMICONDUCTOR	ON US Equity	98	1.91	10,362,509
ALLISON TRANSMIS	ALSN US Equity	157	1.86	10,083,300
Honda Motor Co	HMC US Equity	288	1.86	10,070,550
INDIE SEMICONDUCTOR CL A ORD	INDI US Equity	938	1.79	9,705,526
APTIV PLC	APTV US Equity	70	1.75	9,500,229
Lyft Inc-A	LYFT US Equity	665	1.75	9,463,299
Li Auto Inc	LI US Equity	304	1.72	9,308,737
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	GRAB US Equity	2,333	1.69	9,178,504
NATL INSTRUMENTS	NATI US Equity	118	1.69	9,141,846
QUALCOMM Inc	QCOM US Equity	58	1.66	9,011,947
LEAR CORP	LEA US Equity	52	1.61	8,732,654
VISTEON CORP	VC US Equity	48	1.60	8,683,916

이상 KODEX 미국스마트모빌리티S&P ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 모빌리티 관련 ETF들을 분석하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.