미국 국채 ETF KODEX 미국채10년선물 배당금 및 종목분석

미국 국채 ETF KODEX 미국채10년선물 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국채10년선물 ETF

• KODEX 미국채10년선물 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 미국채10년선물 ETF는 해외 채권 및 해외채권 관련 장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 미국채 10년물 선물가격을 종합적으로 표시하는 S&P 10-Year U.S Treasury Note Futures KRX Excess Return Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. KODEX 미국채10년선물 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수의 수익률을 추종함에 있어 시카고에서 거래되는 10-Year T-Note Futures에 주로 투자할 계획이며, 해외 채권 및 채권 관련 집합투자증권 등 기타 효율적인 투자방법을 활용하여 투자목적을 달성할 예정입니다. 포트폴리오 내 현금 유동성은 국내 및 해외 단기예금, 단기우량국채, 단기채권 ETF 등에 투자하여 운용 중인 ETF입니다. 환헷지 전략을 실시하지 않는 상품이니 참조하시기 바랍니다.

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* S&P 10-Year U.S Treasury Note Futures KRX Excess Return Index지수란?

• KODEX 미국채10년선물 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국채10년선물	ETF 상장 주식 수	2,600,000주
ETF 현재주가	11,730원(5월 14일기준)	ETF 상장일	2018년 10월 19일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 미국채10년선물 ETF 수수료

KODEX 미국채10년선물 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.188%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국채 10년 선물 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미국채10년선물 ETF 투자실적 추이

KODEX 미국채10년선물 ETF는 18.10월에 상장하여 5월 12일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 3.83%, 1년 기준 수익률은 0.31%입니다. 최근 3~6개월 수익률이 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 18년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 17.02%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* KODEX 미국채10년선물 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 미국채10년선물는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

• KODEX 미국채10년선물 배당금(분배금)

KODEX 미국채10년선물 ETF는 분배금 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 미국채10년선물 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 미국채10년선물 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 :회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 미국채10년선물 5월 12일 기준 투자종목 

KODEX 미국채10년선물 ETF 투자종목은 S&P 10-Year U.S Treasury Note Futures KRX Excess Return Index 지수에 포함된 종목들로 5월 12일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	1,167,254,092	-	1,167,254,092
USD현금	USDZZ0000001	753,185	-	998,949,742
원화현금	KRD010010001	168,304,350	-	168,304,350
US 10Yr Note F2306	TYM3 Equity	8	100.00	1,162,169,526

이상 KODEX 미국채10년선물 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.