조선해운 ETF HANARO Fn조선해운 배당금 및 종목분석

조선해운 ETF HANARO Fn조선해운 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO Fn조선해운 ETF

• HANARO Fn조선해운 ETF 상품정보 및 투자전략

HANARO Fn조선해운 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide 조선해운 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. HANARO Fn조선해운 ETF 포트폴리오 구성은 FnGuide 조선해운 지수를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있는 ETF입니다.

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* FnGuide 조선해운 지수란?

• HANARO Fn조선해운 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO Fn조선해운	ETF 상장 주식 수	850,000주
ETF 현재주가	9,225원(5월 15일기준)	ETF 상장일	2022년 9월 15일
ETF 분배금(배당)	75원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.81%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• HANARO Fn조선해운 ETF 수수료

HANARO Fn조선해운 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.5882%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO Fn조선해운 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• HANARO Fn조선해운 ETF 투자실적 추이

HANARO Fn조선해운 ETF는 22.9월에 상장하여 5월 15일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 -4.71%, 6개월 기준 수익률은 -1.95%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 22년 9월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -7.18%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO Fn조선해운 ETF 상장 이후 수익률 그래프

 

• HANARO Fn조선해운는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO Fn조선해운 배당금(분배금)

HANARO Fn조선해운 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에 4월에 75원을 배당하였습니다. 5월 15일 기준 HANARO Fn조선해운 가격은 주당 9,225원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 0.81%이니 참조하시기 바랍니다.

• HANARO Fn조선해운 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO Fn조선해운 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO Fn조선해운 5월 15일 기준 투자종목 

HANARO Fn조선해운 ETF 투자종목은 FnGuide 조선해운 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 5월 15일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

번호	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	009540	HD한국조선해양	935	82,093,000	17.81
2	010140	삼성중공업	13,438	74,312,140	16.13
3	329180	HD현대중공업	545	61,639,500	13.38
4	011200	HMM	3,171	60,819,780	13.20
5	010620	현대미포조선	821	57,223,700	12.42
6	028670	팬오션	9,229	47,160,190	10.23
7	042660	대우조선해양	1,317	33,188,400	7.20
8	082740	HSD엔진	1,811	14,071,470	3.05
9	005880	대한해운	5,877	11,783,385	2.56
10	075580	세진중공업	807	5,003,400	1.09
11	124560	태웅로직스	855	3,655,125	0.79
12	071970	STX중공업	566	2,994,140	0.65
13	077970	STX엔진	141	1,817,490	0.39
14	003280	흥아해운	1,015	1,362,130	0.30
15	054180	메디콕스	828	1,358,748	0.29
16		원화예금	2,347,783	2,347,783	0.51

이상 HANARO Fn조선해운 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 조선 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.