경기방어채권 ETF TIGER 경기방어채권혼합 배당금 및 종목분석

경기방어채권 ETF TIGER 경기방어채권혼합 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 경기방어채권혼합 ETF

• TIGER 경기방어채권혼합 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 경기방어채권혼합 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 재산의 90% 이상, 주식 및 주식 관련 집합투자증권에 투자신탁 재산의 40% 이하는 투자하는 상품으로 한국거래소가 발표하는 경기방어소비재 채권혼합 지수를 추적대상지로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. TIGER 경기방어채권혼합 ETF 포트폴리오 구성은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 추적대상지수를 구성하는 주식 및 채권 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 추적대상지수를 구성하는 종목 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있으며 제외된 종목을 대체하기 위해 추적대상지수에 포함되지 않은 종목을 편입할 수도 있는 ETF입니다.

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*경기방어소비재 채권혼합 지수란?

• TIGER 경기방어채권혼합 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 경기방어채권혼합	ETF 상장 주식 수	800,000주
ETF 현재주가	9,005원(5월17일기준)	ETF 상장일	2016년 1월 26일
ETF 분배금(배당)	41원/57원=98원 (22.6월/12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	반기배당(6,12월)
ETF 배당수익률(연)	1.08%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 경기방어채권혼합 ETF 수수료

TIGER 경기방어채권혼합 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.22%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 경기방어채권혼합 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 경기방어채권혼합 ETF 투자실적 추이

TIGER 경기방어채권혼합 ETF는 16.1월에 상장하여 5월 17일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 0.50%, 1년 기준 수익률은 0.06%입니다. 채권혼합이라 수익률에 큰 변동이 없는 것 같습니다. 16년 1월 상장이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -4.64%로 우량주 장기투자는 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* TIGER 경기방어채권혼합 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 경기방어채권혼합는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 경기방어채권혼합 배당금(분배금)

TIGER 경기방어채권혼합 ETF는 반기배당으로 2022년에 6,12월에 각각 57원, 41원을 배당하여 22년 총 98원을 배당하였습니다. 5월 17일 기준 TIGER 경기방어채권혼합 가격은 주당 9,005원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.08%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 경기방어채권혼합 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 경기방어채권혼합 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 매 6월,12월의 지수 구성종목의 이자지급일 전영업일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 경기방어채권혼합 5월 17일 기준 투자종목 

TIGER 경기방어채권혼합 ETF 투자종목은 경기방어소비재 채권혼합 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 5월 17일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자상위 20개 종목이며 그 외 종목은 TIGER 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
KR103501GCC0	국고채권04250-2512(22-13)	180,000,000	187,616,520	20.85
KR103501GC66	국고채권03125-2506(22-4)	180,000,000	181,797,120	20.21
KR103501GC90	국고채권03125-2709(22-8)	180,000,000	180,150,480	20.02
139280	TIGER 경기방어	8,961	78,632,775	8.74
114820	TIGER 국채3년	619	66,511,550	7.39
0	국채선물2023년06월물	0.38	39,896,200	4.43
068270	셀트리온	191	32,813,800	3.65
207940	삼성바이오로직스	27	21,249,000	2.36
033780	KT&G	177	14,868,000	1.65
017670	SK텔레콤	256	12,595,200	1.40
030200	KT	384	11,942,400	1.33
015760	한국전력	532	9,794,120	1.09
051900	LG생활건강	16	8,960,000	1.00
090430	아모레퍼시픽	52	6,011,200	0.67
000100	유한양행	98	5,684,000	0.63
032640	LG유플러스	473	5,250,300	0.58
271560	오리온	37	5,002,400	0.56
097950	CJ제일제당	13	4,166,500	0.46
128940	한미약품	12	3,672,000	0.41
326030	SK바이오팜	46	3,275,200	0.36

이상 TIGER 경기방어채권혼합 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 경기방어 ETF를 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.