일본 ETF KODEX 일본TOPIX100 배당금 및 종목분석

일본 ETF KODEX 일본TOPIX100 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 일본TOPIX100 ETF

• KODEX 일본TOPIX100 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 일본TOPIX100 ETF는 해외주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 TSE가 산출 및 공표하는 Tokyo Stock Price Index 100을 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있는 ETF입니다. KODEX 일본TOPIX100 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식으로 투자하고 있는 상품입니다. 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 해외에 투자하는 상품이지만 환헤지를 하지 않으니 투자 시 참조하시기 바랍니다. 

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*Tokyo Stock Price Index 100 지수란?

 

• KODEX 일본TOPIX100 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 일본TOPIX100	ETF 상장 주식 수	600,000주
ETF 현재주가	17,825원(5월 18일기준)	ETF 상장일	2008년 2월 20일
ETF 분배금(배당)	154원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월) 분재재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 지급가능
ETF 배당수익률(연)	0.86%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 일본TOPIX100 ETF 수수료

KODEX 일본TOPIX100  총보수는 0.430%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 일본TOPIX100 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 일본TOPIX100 ETF 투자실적 추이

KODEX 일본TOPIX100 ETF는 08.2월에 상장하여 5월 18일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 10.79%, 1년 기준 수익률은 15.06%입니다. 최근 수익률이 괜찮은 것을 확인할 수 있습니다. 12년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 109.81%로 우량주 장기투자는 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 일본TOPIX100 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 일본TOPIX100는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 일본TOPIX100 배당금(분배금)

KODEX 일본TOPIX100 ETF는 분기배당으로 2023년에 4월에 154원을 배당하였습니다. 5월 18일 기준 KODEX 일본TOPIX100 가격은 주당 17,825원으로 26년 배당금 기준 배당 수익률은 0.86%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 일본TOPIX100 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 일본TOPIX100 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 일본TOPIX100 5월 18일 기준 투자종목 

KODEX 일본TOPIX100 ETF 투자종목은 Tokyo Stock Price Index 100에 포함된 일본 주요 기업들로 5월 18일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그 외 포트폴리오에 포함된 기업은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.     

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	1,746,648,006	-	1,746,648,006
원화현금	KRD010010001	65,105,430	-	65,105,430
TOYOTA MOTOR	7203 JP Equity	4,900	5.24	91,671,849
SONY GROUP	6758 JP Equity	633	4.53	79,247,266
TOPIX INDEX F2306	TPM3 Equity	0	3.90	68,238,626
KEYENCE CORP	6861 JP Equity	83	3.10	54,321,814
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	8306 JP Equity	5,767	2.97	52,001,266
NIPPON TELEGRAPH &TELEPHONE	9432 JP Equity	1,150	2.66	46,500,136
DAIICHI SANKYO	4568 JP Equity	783	2.09	36,645,004
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	8316 JP Equity	650	2.06	36,128,443
HITACHI	6501 JP Equity	450	2.02	35,365,255
TAKEDA PHARMACEUTICAL	4502 JP Equity	800	1.98	34,622,444
TOKYO ELECTRON	8035 JP Equity	200	1.93	33,807,342
NINTENDO CO LTD	7974 JP Equity	567	1.86	32,580,028
HOYA	7741 JP Equity	200	1.76	30,760,412
MITSUBISHI	8058 JP Equity	583	1.75	30,651,071
KDDI	9433 JP Equity	683	1.72	30,063,870
SHIN-ETSU CHEMICAL	4063 JP Equity	750	1.66	29,110,800
MITSUI	8031 JP Equity	683	1.62	28,273,564
HONDA MOTOR	7267 JP Equity	733	1.56	27,232,706

이상 KODEX 일본TOPIX100 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 일본 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.