일본 ETF ACE 일본Nikkei225(H) 배당금 및 종목분석

일본 ETF ACE 일본Nikkei225(H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 일본Nikkei225(H) ETF

• ACE 일본Nikkei225(H) ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 일본Nikkei225(H) ETF는 해외 주식 및 해외 주식 관련파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 일본 니혼게이자가에서 산출 및 발표하는 니케이225지수를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 일본Nikkei225(H) ETF 포트폴리오 구성은 추적대상지수인 니케이225 지수를 추종하고자, 니케이255 지수를 구성하고 있는 종목을 최우선으로 편입하되, 시장 상황에 맞게 탄력적으로 니케이225 지수를 추종하는 집합투자증권(ETF) 및 주가지수선물 등의 파생상품에도 투자하는 ETF입니다.

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* 니케이225 지수란?

 

• ACE 일본Nikkei225(H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 일본Nikkei225(H)	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	20,990원(5월 19일기준)	ETF 상장일	2016년 3월 3일
ETF 분배금(배당)	최근 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 일본Nikkei225(H) ETF 수수료

ACE 일본Nikkei225(H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.3889%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 일본Nikkei225(H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 일본Nikkei225(H) ETF 투자실적 추이

ACE 일본Nikkei225(H) ETF는 16.3월에 상장하여 5월 19일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 11.63.%, 6개월 기준 수익률은 17.26%입니다. 전체적으로 수익률 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 16년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 100.08%로 수익률이 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 일본Nikkei225(H) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 일본Nikkei225(H)는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 일본Nikkei225(H) 배당금(분배금)

ACE 일본Nikkei225(H) ETF는 최근 배당금 지급한 적 없습니다

• ACE 일본Nikkei225(H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 일본Nikkei225(H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 일본Nikkei225(H) 5월 19일 기준 투자종목 

ACE 일본Nikkei225(H) ETF 투자종목은 니케이225 지수에 포함된 일본 주요 기업들로 5월 19일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 아래 종목 외에 종목은 ACE 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	FAST RETAILING	642.00	205,518,172	10.16
2	NIKKEI 225 MINI F2306	5.57	162,471,450	8.03
3	TOKYO ELECTRON	642.00	108,521,569	5.37
4	SOFTBANK GROUP	1,285.00	65,338,220	3.23
5	KDDI	1,285.00	56,535,017	2.79
6	DAIKIN INDUSTRIES	214.00	55,465,195	2.74
7	ADVANTEST CORP	428.00	55,070,647	2.72
8	FANUC	1,071.00	46,797,677	2.31
9	SHIN-ETSU CHEMICAL	1,071.00	41,570,222	2.05
10	NIKKEI225(OSE) JUN23	0.14	40,836,630	2.02
11	TERUMO	857.00	33,388,680	1.64
12	TDK	642.00	31,086,258	1.53
13	KYOCERA	428.00	30,691,710	1.51
14	DAIICHI SANKYO	642.00	30,033,437	1.48
15	SONY GROUP	214.00	26,777,375	1.32
16	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	642.00	25,392,302	1.25
17	ASTELLAS PHARMA INC	1,071.00	23,268,931	1.15
18	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	642.00	22,370,892	1.11
19	Bandai Namco Holdings Inc	642.00	20,520,668	1.01
20	NITTO DENKO	214.00	20,371,155	1.00

이상 ACE 일본Nikkei225(H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 일본 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.