일본 ETF TIGER 일본니케이225 배당금 및 종목분석

일본 ETF TIGER 일본니케이225 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 일본니케이225 ETF

• TIGER 일본니케이225 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 일본니케이225 ETF는 일본에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Nikkei Inc에서 산출 및 발표하는 니케이 225 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있는 ETF입니다. TIGER 일본니케이225 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수인 니케이 255 지수를 구성하고 있는 일본 주식을 주로 편입하며 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등을 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 탄력적으로 기초지수 관련 파생상품(니케이255 지수선물) 및 기초지수 관련 집합투자증권(ETF) 등에 투자할 수 있는 ETF입니다. 그러나 어떠한 경우에도 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 달성하고자 하는 본래의 투자 목적에는 변함이 없는 ETF입니다.

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*니케이 225 지수란?

 

• TIGER 일본니케이225 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 일본니케이225	ETF 상장 주식 수	21,580,000주
ETF 현재주가	17,765원(5월 18일기준)	ETF 상장일	2016년 3월 29일
ETF 분배금(배당)	200원(21.12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.12%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2021년 분기배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 일본니케이225 ETF 수수료

TIGER 일본니케이225 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.42%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 일본니케이225 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 일본니케이225 ETF 투자실적 추이

TIGER 일본니케이225 ETF는 16.3월에 상장하여 5월 18일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 9.84%, 1년 기준 수익률은 12.44%입니다. 최근 3개월~1년 수익률이 괜찮은 것 같습니다. 12년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 84.85%로 우량주 장기투자는 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* TIGER 일본니케이225 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 일본니케이225는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 일본니케이225 배당금(분배금)

TIGER 일본니케이225 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 계획하고 있는 상품이지만 2022년에는 배당이 없었고 2021년 12월에 200원을 배당하였습니다. 5월 18일 기준 TIGER 일본니케이225 가격은 주당 17,765원으로 21년 배당금 기준 배당 수익률은 1.12%이니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

• TIGER 일본니케이225 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 일본니케이225 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 일본니케이225 5월 18일 기준 투자종목 

TIGER 일본니케이225 ETF 투자종목은 니케이 225 지수에 포함된 일본 주요 기업들로 5월 18일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 아래종목 외 포트폴리오에 포함된 기업 확인은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.   

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
9983 JP EQUITY	Fast Retailing Co Ltd	120	38,414,611	11.01
8035 JP EQUITY	Tokyo Electron Ltd	120	20,284,405	5.81
9984 JP EQUITY	SoftBank Group Corp	239	12,152,400	3.48
9433 JP EQUITY	KDDI Corp	239	10,515,073	3.01
6367 JP EQUITY	Daikin Industries Ltd	40	10,367,326	2.97
6857 JP EQUITY	Advantest Corp	80	10,293,578	2.95
6954 JP EQUITY	FANUC Corp	199	8,695,366	2.49
4063 JP EQUITY	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	199	7,724,065	2.21
4543 JP EQUITY	Terumo Corp	159	6,194,632	1.78
6762 JP EQUITY	TDK Corp	120	5,810,515	1.67
6971 JP EQUITY	Kyocera Corp	80	5,736,768	1.64
4568 JP EQUITY	Daiichi Sankyo Co Ltd	120	5,613,726	1.61
6758 JP EQUITY	Sony Group Corp	40	5,005,116	1.43
6098 JP EQUITY	Recruit Holdings Co Ltd	120	4,746,224	1.36
4503 JP EQUITY	Astellas Pharma Inc	199	4,323,545	1.24
4519 JP EQUITY	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	120	4,181,475	1.20
7832 JP EQUITY	Bandai Namco Holdings Inc	120	3,835,639	1.10
6988 JP EQUITY	Nitto Denko Corp	40	3,807,692	1.09
7203 JP EQUITY	Toyota Motor Corp	199	3,722,999	1.07
9613 JP EQUITY	NTT Data Corp	199	3,713,344	1.06

이상 TIGER 일본니케이225 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 일본 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.