일본 ETF TIGER 일본TOPIX(합성 H) 배당금 및 종목분석

일본 ETF TIGER 일본TOPIX(합성 H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF

• TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF는 일본에 상장된 주식을 기초자산으로 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 TSE가 발표하는 TOPIX 지수를 기초지수로 하여 장외파생상품에 투자하여 TIPIX 지수의 수익률을 추종하는 목적으로 하는 ETF입니다. TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF 포트폴리오 구성은 일본에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자하며, 동 지수 수익률 추종을 위해 일본 관련 ETF에도 일부 투자할 수도 있으며, 환헤지 증거금의 효율적 운용을 위해 채권 등을 편입할 수 있는 ETF입니다.

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*TOPIX 지수란?

• TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 일본TOPIX(합성 H)	ETF 상장 주식 수	640,000주
ETF 현재주가	18,260원(5월 19일기준)	ETF 상장일	2014년 4월 29일
ETF 분배금(배당)	최근 분배금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF 수수료

TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.31%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF 투자실적 추이

TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF는 14.4월에 상장하여 5월 19일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 7.26%, 1년 기준 수익률은 -7.07%입니다. 최근 수익률이 좋지 않은 것을 확인 가능합니다. 12년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -5.02%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 일본TOPIX(합성 H)는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 일본TOPIX(합성 H) 배당금(분배금)

TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF는 장외상품 스왑형태로 투자하는 ETF로 최근 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• TIGER 일본TOPIX(합성 H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 일본TOPIX(합성 H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 일본TOPIX(합성 H) 5월 19일 기준 투자종목 

TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF 투자종목은 TOPIX 지수를 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품으로(스왑) 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
0	일본TOPIX TRS(미래에셋증권)	256,682,285.56	256,682,285	70.27
1306 JP EQUITY	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund	2,175	47,711,777	13.06
0	일본TOPIX TRS(KB증권)	22,830,519.06	22,830,519	6.25
0	일본TOPIX TRS(키움증권)	22,482,168.62	22,482,168	6.15
0	원화예금	15,591,906	15,591,906	4.27

 

* 기초지수 TOPIX지수 인덱스 구성종목

NO	종목명	비중(%)	1주 수익률
1	TOYOTA MOTOR CORP	3.46	3.58
2	SONY GROUP CORP	3.08	2.23
3	KEYENCE CORP	2.08	0.89
4	NIPPON TELEGRAPH &TELEPHONE	1.81	2.50
5	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	1.79	0.41
6	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.38	-2.33
7	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1.36	1.04
8	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	1.36	-0.32
9	HITACHI LTD	1.25	0.23
10	NINTENDO CO LTD	1.23	0.78
11	MITSUBISHI CORP	1.12	0.84
12	KDDI CORP	1.12	3.29
13	TOKYO ELECTRON LTD	1.11	2.68
14	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.09	-1.84
15	MITSUI &CO LTD	1.08	0.83
16	HOYA CORP	1.03	5.63
17	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.01	7.56
18	ITOCHU CORP	1.00	1.89
19	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0.99	0.40
20	HONDA MOTOR CO LTD	0.99	3.40
21	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0.95	-0.72
22	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0.90	1.77
23	ORIENTAL LAND CO LTD	0.89	2.78
24	SOFTBANK GROUP CORP	0.86	2.78
25	SOFTBANK CORP	0.84	0.59
26	MURATA MANUFACTURING CO LTD	0.81	0.39
27	FANUC CORP	0.77	1.44
28	SEVEN &I HOLDINGS CO LTD	0.76	3.66
29	SMC CORP	0.75	1.75
30	ASTELLAS PHARMA INC	0.66	3.15

이상 TIGER 일본TOPIX(합성 H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.