코스피200 저변동 ETF KODEX 200가치저변동 배당금 및 종목분석

코스피200 저변동 ETF KODEX 200가치저변동 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 200가치저변동 ETF

• KODEX 200가치저변동 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 200가치저변동 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국거래소에서 산출 및 발표하는 코스피200가치저변동성 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스피200가치저변동성 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 200가치저변동 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 코스피200가치저변동성 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하고 있지만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출하는 방식을 병행하고 있는 ETF입니다.

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* 코스피200가치저변동성 지수란?

 

• KODEX 200가치저변동 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 200가치저변동	ETF 상장 주식 수	1,400,000주
ETF 현재주가	9,665원(5월 25일기준)	ETF 상장일	2015년 6월 26일
ETF 분배금(배당)	300원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	3.10%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 200가치저변동 ETF 수수료

KODEX 200가치저변동 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.307%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 200가치저변동 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 200가치저변동 ETF 투자실적 추이

KODEX 200가치저변동 ETF는 15.6월에 상장하여 5월 24일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 8.73%, 1년 기준 수익률은 -0.95%입니다. 상장 이수 수익률이 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 15년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 64.89%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 200가치저변동 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 200가치저변동는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200가치저변동 배당금(분배금)

KODEX 200가치저변동 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년 4월에 300원을 배당하였습니다. 5월 25일 기준 KODEX 200가치저변동 가격은 주당 9,665원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 3.10%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200가치저변동 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 200가치저변동 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 200가치저변동 5월 25일 기준 투자종목 

KODEX 200가치저변동 ETF 투자종목은 코스피200가치저변동성 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 5월 25일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 아래 종목 외에 포트폴리오에 포함된 기업은 KODEX 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	6,527,866	-	6,527,866	-
삼성전자	005930	3,834	27.19	262,629,000	68,900
POSCO홀딩스	005490	186	7.14	69,006,000	366,000
기아	000270	701	6.47	62,459,100	87,500
KB금융	105560	953	4.86	46,982,900	48,350
신한지주	055550	1,182	4.33	41,842,800	35,150
하나금융지주	086790	697	3.01	29,030,050	41,200
LG전자	066570	218	2.56	24,699,400	112,700
NAVER	035420	121	2.54	24,563,000	206,500
우리금융지주	316140	1,805	2.24	21,678,050	11,920
삼성물산	028260	157	1.81	17,474,100	110,500
삼성화재	000810	65	1.60	15,502,500	235,500
KT	030200	494	1.60	15,462,200	31,350
삼성생명	032830	222	1.55	14,985,000	67,700
HMM	011200	634	1.22	11,824,100	18,270
SK텔레콤	017670	234	1.21	11,676,600	49,700
KT&G	033780	124	1.07	10,378,800	84,000
HD한국조선해양	009540	101	1.03	9,958,600	97,900
DB손해보험	005830	116	0.98	9,430,800	80,000
카카오	035720	153	0.90	8,690,400	56,700

이상 KODEX 200가치저변동 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 저변동 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.