명품 ETF KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 배당금 및 종목분석

명품 ETF KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX K-친환경선박액티브 ETF

• KODEX K-친환경선박액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF는 유럽 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 STOXX에서 산출 및 발표하는 STOXX EUROPE LUXURY 10 INDEX 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 포트폴리오 구성은 기초지수의 수익률을 추종함에 있어 기초지수인 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX의 구성종목 및 기초지수를 추종하는 파생상품, 집합투자증권으로 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 추적오차를 최소화하기 위하여 필요에 따라 투자신탁계약서에서 정한 범위 내에서 투자대상자산을 확대할 수 있으며, 또한 법령에서 정하는 범위 내에서 투자신탁계약서의 변경을 통해 투자대상자산을 추가할 수 있는 ETF입니다. 유럽 주식에 투자하는 상품이지만 환헤지를 하지 않는 상품이니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* STOXX EUROPE LUXURY 10 INDEX 지수란?

 

• KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 유럽명품TOP10 STOXX	ETF 상장 주식 수	3,000,000주
ETF 현재주가	9,195원(5월25일기준)	ETF 상장일	2023년 4월 25일
ETF 분배금(배당)	23년 4월 신규 상장후  분배금을 아직 지급한적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 수수료

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.450%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 투자실적 추이

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF는 23.4월에 신규 상장하여 5월 25일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 -9.27%입니다. 4월에 신규 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다.

 

* KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 유럽명품TOP10 STOXX는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 배당금(분배금)

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 계획하고 있으며 23.4월 신규 상장 후 아직 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 5월 25일 기준 투자종목 

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 투자종목은 STOXX EUROPE LUXURY 10 INDEX 지수에 포함된 유럽 주요 기업들로 5월 25일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	466,524,248	-	466,524,248
원화현금	KRD010010001	5,548,995	-	5,548,995
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CFR SW Equity	445	20.94	96,536,485
HERMES INTERNATIONAL	RMS FP Equity	35	20.35	93,791,367
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC FP Equity	78	20.14	92,846,537
KERING	KER FP Equity	72	11.66	53,766,429
FERRARI NV	RACE IM Equity	115	9.55	44,014,910
ESSILOR LUXOTTICA	EL FP Equity	149	8.12	37,447,698
MONCLER SPA	MONC IM Equity	217	4.10	18,884,598
BURBERRY GROUP PLC	BRBY LN Equity	401	3.23	14,869,105
CHRISTIAN DIOR SE	CDI FP Equity	4	1.09	5,003,688
Brunello Cucinelli SpA	BC IM Equity	34	0.83	3,814,436

이상 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 최근에 상장한 명품 관련 ETF로 명품 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.