혁신기술 ETF KODEX 혁신기술테마액티브 배당금 및 종목분석

혁신기술 ETF KODEX 혁신기술테마액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 혁신기술테마액티브 ETF

• KODEX 혁신기술테마액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 혁신기술테마액티브 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 액티브 상품으로 한국거래소에서 발표하는 코스피지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 혁신기술테마액티브 ETF 포트폴리오 구성은 국내 주식시장의 상위 기업 및 혁신기술테마 주식에 주로 투자하고 있습니다. 혁신기술테마 주식에 대한 판단 여부는 특허청이 발표한 4차 산업 특허 부류 체계 및 빅데이터를 활용하여 판단 후 투자합니다. 투자 테마에 적합한 대표종목을 빅데이터를 통해 혁신기술테마에 노출된 기업을 발굴하여 종목을 구성합니다.

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* 코스피 지수란?

 

* 특허청이 발표한 4차 산업 특허?

 

• KODEX 혁신기술테마액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 혁신기술테마액티브	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	12,045원(5월26일기준)	ETF 상장일	2020년 9월 29일
ETF 분배금(배당)	183원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.51%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 혁신기술테마액티브 ETF 수수료

KODEX 혁신기술테마액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.307%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 혁신기술테마액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 혁신기술테마액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX 혁신기술테마액티브 ETF는 20.9월에 상장하여 5월 26일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 7.94%, 1년 기준 수익률은 2.67%입니다. 상장 이후 수익률이 괜찮은 것을 확인 할 수 있습니다. 20년 9월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 25.52%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 혁신기술테마액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 혁신기술테마액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 혁신기술테마액티브 배당금(분배금)

KODEX 혁신기술테마액티브 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에 4월에 183원을 배당하였습니다. 5월 26일 기준 KODEX 혁신기술테마액티브 가격은 주당 12,045원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 1.51%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 혁신기술테마액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 혁신기술테마액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 혁신기술테마액티브 5월 26일 기준 투자종목 

KODEX 혁신기술테마액티브 ETF 투자종목은 코스피지수에 포함된 국내 주요 기업들과 삼성자산운용에서 선택한 종목들 포함 5월 26일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며 그 외 포트폴리오에 포함된 기업 확인은 KODE ETF홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	24,314,609	-	24,314,609	-
삼성전자	005930	3,727	21.81	256,417,600	72,000
LG화학	051910	86	5.21	61,232,000	705,000
LG에너지솔루션	373220	91	4.51	53,053,000	579,000
SK하이닉스	000660	448	3.94	46,368,000	112,000
현대차	005380	152	2.63	30,932,000	202,000
POSCO홀딩스	005490	84	2.61	30,660,000	362,500
NAVER	035420	128	2.24	26,368,000	202,500
기아	000270	300	2.22	26,130,000	86,800
삼성바이오로직스	207940	32	2.12	24,928,000	781,000
LG	003550	264	1.96	23,073,600	88,800
한화에어로스페이스	012450	209	1.92	22,572,000	106,200
KT	030200	715	1.90	22,379,500	32,000
LG전자	066570	196	1.88	22,069,600	122,800
삼성SDI	006400	31	1.85	21,700,000	715,000
HD현대일렉트릭	267260	433	1.80	21,195,350	47,100
현대모비스	012330	82	1.58	18,614,000	226,000
제이시스메디칼	287410	2,054	1.52	17,828,720	8,840
하이비젼시스템	126700	755	1.33	15,628,500	21,200
한국전력	015760	823	1.29	15,143,200	18,530

이상 KODEX 혁신기술테마액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 혁신기업 및 혁신기술 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.