혁신기업 ETF FOCUS 혁신기업액티브 배당금 및 종목분석

혁신기업 ETF FOCUS 혁신기업액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : FOCUS ETF 홈페이지)

FOCUS 혁신기업액티브 ETF

• FOCUS 혁신기업액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

FOCUS 혁신기업액티브 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하는 상품으로 한국거래소에서 산출 및 발표하는 KOSPI 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수 대비 초과성과를 목표로 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. FOCUS 혁신기업액티브 ETF 포트폴리오 구성은 한국거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 비교지수인 KOSPI 지수 대한 복제비율을 70% 이상 유지되도록 포트폴리오를 구성할 계획이며, 비교지수의 구성 종목별 투자비중과 혁신기업 ETF 포트폴리오의 투자비중 복제가 70% 이상 되도록 운용할 계획이며, 복제 비율이 70% 이하로 내려가는 경우 비교지수를 추종하는 ETF 등을 편입하여 비교지수 복제 비율을 70% 이상 유지할 계획인 ETF입니다.

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* KOSPI 지수란?

 

• FOCUS 혁신기업액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	FOCUS 혁신기업액티브	ETF 상장 주식 수	1,100,000주
ETF 현재주가	8,360원(5월30일기준)	ETF 상장일	2021년 9월 30일
ETF 분배금(배당)	34원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.40%	ETF 자산운용회사	브리아이자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• FOCUS 혁신기업액티브 ETF 수수료

FOCUS 혁신기업액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.7660%이니 참조하시기 바랍니다. FOCUS 혁신기업액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• FOCUS 혁신기업액티브 ETF 투자실적 추이

FOCUS 혁신기업액티브 ETF는 21.9월에 상장하여 5월 30일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 9.84%, 1년 기준 수익률은 -0.16%입니다. 최근 3~6개월 수익률이 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 21년 9월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -14.67%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* FOCUS 혁신기업액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• FOCUS 혁신기업액티브는 투자 위험 등급이 브이아이자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• FOCUS 혁신기업액티브 배당금(분배금)

FOCUS 혁신기업액티브 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에 4월에 34원을 배당하였습니다. 5월 30일 기준 FOCUS 혁신기업액티브 가격은 주당 8,360원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 0.40%이니 참조하시기 바랍니다.

	21년	22년	23년
1월	0원	0원	0원
4월	0원	113원	34원
7월	0원	0원
10월	0원	0원

 

• FOCUS 혁신기업액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) FOCUS 혁신기업액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• FOCUS 혁신기업액티브 5월 30일 기준 투자종목 

FOCUS 혁신기업액티브 ETF 투자종목은 KOSPI 지수에 포함된 기업과 운용사에서 정한  국내 주요 기업들로 5월 30일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며 그 외 포트폴리오에 포함된 종목은 FOCUS ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

No	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	A005930	삼성전자	1169	82,180,700	19.98%
2	A373220	LG에너지솔루션	58	33,524,000	8.15%
3	A069500	KODEX 200	978	33,017,280	8.03%
4	A000660	SK하이닉스	213	23,259,600	5.65%
5	A006400	삼성SDI	26	18,018,000	4.38%
6	A003670	포스코퓨처엠	30	9,720,000	2.36%
7	A000270	기아	100	8,740,000	2.12%
8	A005380	현대차	42	8,631,000	2.10%
9	A035420	NAVER	42	8,505,000	2.07%
10	A066570	LG전자	72	8,114,400	1.97%
11	A051910	LG화학	11	7,766,000	1.89%
12	A012450	한화에어로스페이스	69	7,348,500	1.79%
13	A207940	삼성바이오로직스	9	6,993,000	1.70%
14	A035720	카카오	123	6,961,800	1.69%
15	A000720	현대건설	163	6,365,150	1.55%
16	A329180	HD현대중공업	53	6,291,100	1.53%
17	A047810	한국항공우주	112	5,734,400	1.39%
18	A353200	대덕전자	234	5,557,500	1.35%
19	A005490	POSCO홀딩스	15	5,407,500	1.31%
20	A055550	신한지주	143	4,976,400	1.21%
21	A009830	한화솔루션	109	4,894,100	1.19%

이상 FOCUS 혁신기업액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 혁신 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.