모멘텀 ETF KODEX 모멘텀Plus 배당금 및 종목분석

모멘텀 ETF KODEX 모멘텀Plus 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 모멘텀Plus ETF

• KODEX 모멘텀Plus ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 모멘텀Plus ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide 모멘텀 Plus 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 모멘텀Plus ETF 포트폴리오 구성은 FnGuide 모멘텀 Plus 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 필요에 따라 기초지수의 구성종목 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 투자가능대상 종목 중 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출 방식으로 운용하고 있는 ETF입니다.

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* FnGuide 모멘텀 Plus 지수란?

• KODEX 모멘텀Plus ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 모멘텀Plus	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	11,085원(5월 31일기준)	ETF 상장일	2016년 5월 13일
ETF 분배금(배당)	188원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.69%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 모멘텀Plus ETF 수수료

KODEX 모멘텀Plus ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.309%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 모멘텀Plus ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 모멘텀Plus ETF 투자실적 추이

KODEX 모멘텀Plus ETF는 16.5월에 상장하여 5월 31일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 16.24%, 1년 기준 수익률은 -7.98%입니다. 최근 3~6개월 수익률이 좋은 것을 확인 할 수 있습니다. 16년 5월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 15%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 모멘텀Plus ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 모멘텀Plus는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 모멘텀Plus 배당금(분배금)

KODEX 모멘텀Plus ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에 4월에 188원을 배당하였습니다. 5월 31일 기준 KODEX 모멘텀Plus 가격은 주당 11,085원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 1.69%이니 참조하시기 바랍니다.

• KODEX 모멘텀Plus 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 모멘텀Plus 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 모멘텀Plus 5월 31일 기준 투자종목 

KODEX 모멘텀Plus ETF 투자종목은 FnGuide 모멘텀 Plus 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 5월 31일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며 그외 종목은 KODEX 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	8,533,913	-	8,533,913	-
KT&G	033780	630	4.81	52,605,000	83,600
농심	004370	115	4.53	49,450,000	439,000
JYP Ent.	035900	376	4.21	45,947,200	122,000
오리온홀딩스	001800	2,905	4.08	44,562,700	15,230
TCC스틸	002710	1,119	3.39	37,094,850	34,750
오리온	271560	290	3.38	36,975,000	129,200
파크시스템스	140860	220	3.30	36,080,000	164,500
LS ELECTRIC	010120	541	3.20	34,948,600	63,700
영원무역홀딩스	009970	480	2.99	32,640,000	67,200
화신	010690	1,923	2.81	30,710,310	16,370
LG화학	051910	40	2.57	28,080,000	693,000
덴티움	145720	177	2.56	27,966,000	158,600
삼양식품	003230	262	2.52	27,562,400	108,100
두산밥캣	241560	514	2.51	27,447,600	53,500
휠라홀딩스	081660	722	2.44	26,714,000	36,350
ISC	095340	502	2.31	25,250,600	51,000
포스코DX	022100	2,155	2.30	25,084,200	11,470
HD현대인프라코어	042670	2,620	2.26	24,706,600	9,530
CJ	001040	275	2.23	24,365,000	88,600

이상 KODEX 모멘텀Plus ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 최근 혁신관련 기업 ETF 분석을 했는데 오늘부터는 자산운용사별 모멘텀 관련 ETF를 분석합니다. 모멘텀 관련 ETF들을 분석하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.