모멘텀 ETF KBSTAR 모멘텀밸류 배당금 및 종목분석

모멘텀 ETF KBSTAR 모멘텀밸류 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF

• KBSTAR 모멘텀밸류 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF는 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 주로 상품으로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide 모멘텀&밸류 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KBSTAR 모멘텀밸류 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수인 FnGuide 모멘텀&밸류 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 선별하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 표본추출 방식을 병행하고 있는 ETF입니다.

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* FnGuide 모멘텀&밸류 지수 지수란?

 

• KBSTAR 모멘텀밸류 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 모멘텀밸류	ETF 상장 주식 수	150,000주
ETF 현재주가	13,205원(6월 1일기준)	ETF 상장일	2016년 10월 14일
ETF 분배금(배당)	290원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.19%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR 모멘텀밸류 ETF 수수료

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.674%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 모멘텀밸류 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 모멘텀밸류 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF는 16.10월에 상장하여 6월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.52%, 1년 기준 수익률은 -3.54%입니다. 상장이후 수익률이 괜찮은 것 같습니다. 16년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 54.06%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KBSTAR 모멘텀밸류 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR 모멘텀밸류는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 모멘텀밸류 배당금(분배금)

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에 4월에 290원을 배당하였습니다. 6월 1일 기준 KBSTAR 모멘텀밸류 가격은 주당 13,205원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 2.19%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 모멘텀밸류 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 모멘텀밸류 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 모멘텀밸류 6월 1일 기준 투자종목 

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF 투자종목은 FnGuide 모멘텀&밸류 지수 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 6월 1일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 금액이 큰 상위 20개 기업이며, 그 외 종목들은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	삼성전자	KR7005930003	2,158	23.23	154,081,200
2	신한지주	KR7055550008	1,528	8.08	53,556,400
3	현대차	KR7005380001	268	8.08	53,600,000
4	현대모비스	KR7012330007	230	7.73	51,290,000
5	POSCO홀딩스	KR7005490008	136	7.38	48,960,000
6	하나금융지주	KR7086790003	969	6.06	40,165,050
7	LG	KR7003550001	323	4.19	27,778,000
8	한국전력	KR7015760002	1,124	3.23	21,445,920
9	삼성생명	KR7032830002	320	3.2	21,216,000
10	한화솔루션	KR7009830001	412	2.78	18,437,000
11	DB손해보험	KR7005830005	167	1.86	12,358,000
12	기업은행	KR7024110009	1,093	1.68	11,159,530
13	현대제철	KR7004020004	320	1.57	10,432,000
14	HD현대	KR7267250009	165	1.42	9,421,500
15	한국타이어앤테크놀로지	KR7161390000	259	1.35	8,935,500
16	포스코인터내셔널	KR7047050000	248	1.13	7,464,800
17	현대해상	KR7001450006	221	1.09	7,248,800
18	BNK금융지주	KR7138930003	1,017	1.03	6,824,070
19	GS	KR7078930005	170	0.99	6,545,000
20	휠라홀딩스	KR7081660003	178	0.98	6,470,300

이상 KBSTAR 모멘텀밸류 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 모멘텀 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.