베트남 ETF ACE 베트남VN30(합성) 배당금 및 종목분석

베트남 ETF ACE 베트남VN30(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 베트남VN30(합성) ETF

• ACE 베트남VN30(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 베트남VN30(합성) ETF는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 베트남 호치민 거래소가 산출 및 발표하는 VN30 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도로톡 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 베트남VN30(합성) ETF 포트폴리오 구성은 추적대상지수인 VN30 지수를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(스왑)에 주로 투자하는 ETF입니다. 해외에 투자하고 있는 상품이지만 별도의 환헤지를 하지 않는 상품으로 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* VN30 지수란?

 

• ACE 베트남VN30(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 베트남VN30(합성)	ETF 상장 주식 수	10,800,000주
ETF 현재주가	17,295원(6월 2일기준)	ETF 상장일	2016년 7월 1일
ETF 분배금(배당)	미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 베트남VN30(합성) ETF 수수료

ACE 베트남VN30(합성) ETF 총보수는 0.7658%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 베트남VN30(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 베트남VN30(합성) ETF 투자실적 추이

ACE 베트남VN30(합성) ETF는 16.7월에 상장하여 6월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 6.41%, 1년 기준 수익률은 -18.43%입니다. 최근 3~6개월 사이 수익률이 회복하는 모습을 확인할 수 있습니다. 16년 7월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 72.48%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 베트남VN30(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 베트남VN30(합성)는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 베트남VN30(합성) 배당금(분배금)

ACE 베트남VN30(합성) ETF는 파생상품(스왑)에 주로 투자하는 상품으로 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• ACE 베트남VN30(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 베트남VN30(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 베트남VN30(합성) 6월 2일 기준 투자종목 

ACE 베트남VN30(합성) ETF 투자종목은 장외파생상품(스왑)을 주로 투자하는 상품으로  6월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	스왑(삼성증권)	721,827,733.40	721,827,733	82.13
2	스왑(미래에셋대우)	128,622,407.39	128,622,407	14.62
3	KIM GROWTH VN30 ETF	45,000.00	17,734,500	2.01
4	스왑(메리츠증권)	-6,443,062.92	-6,443,062	0.73
5	스왑(NH투자증권)	4,584,581.07	4,584,581	0.51

이상 ACE 베트남VN30(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 해외 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.