필리핀 ETF ACE 필리핀MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

필리핀 ETF ACE 필리핀MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 필리핀MSCI(합성) ETF

• ACE 필리핀MSCI(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 필리핀MSCI(합성) ETF는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 상품으로 MSCI에서 산출 및 발표하는 MSCI 필리핀 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 필리핀MSCI(합성) ETF 포트폴리오 구성은 추적대상지수인 MSCI 필리핀 지수를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(스왑)에 주로 투자하는 ETF입니다. 해외에 투자하는 상품이지만 별도의 환헤지 전략을 실시하지 않으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* MSCI 필리핀 지수란?

 

• ACE 필리핀MSCI(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 필리핀MSCI(합성)	ETF 상장 주식 수	400,000주
ETF 현재주가	13,190원(6월2일기준)	ETF 상장일	2016년 12월 28일
ETF 분배금(배당)	장외상품에 투자하는 상품으로  분배금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 필리핀MSCI(합성) ETF 수수료

ACE 필리핀MSCI(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF 총보수는 0.6266%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 필리핀MSCI(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 필리핀MSCI(합성) ETF 투자실적 추이

ACE 필리핀MSCI(합성) ETF는 16.12월에 상장하여 6월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -3.93%, 1년 기준 수익률은 -7.55%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 16년 12월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -15.88%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 필리핀MSCI(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 필리핀MSCI(합성)는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 필리핀MSCI(합성) 배당금(분배금)

ACE 필리핀MSCI(합성) ETF는 장외파생 상품에 투자하는 ETF로 분배금을 지급한 적이 없습니다.

• ACE 필리핀MSCI(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 필리핀MSCI(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 필리핀MSCI(합성) 6월 2일 기준 투자종목 

ACE 필리핀MSCI(합성) ETF 투자종목은 장외파생상품 스왑 형태로 실질적으로 MSCI 필리핀 지수에 포함된 필리핀 주요 기업들로 6월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

 

* 구성종목

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	스왑(NH투자증권)	-83,638,749.75	-83,638,749	100.00

 

*기초지수 구성종목 상위 20개 기업( 그 외 종목은 ACE 홈페이지 참조)

NO.	종목명	비중(%)
1	SM PRIME HOLDINGS	11.16
2	BDO UNIBANK	11.10
3	SM INVESTMENTS	7.56
4	ICTSI INTL CONTAINER	6.92
5	AYALA CORP	6.71
6	BANK OF PHIL ISLANDS	6.64
7	AYALA LAND	5.88
8	JG SUMMIT HOLDINGS	4.31
9	UNIVERSAL ROBINA CORP	4.16
10	METROPOLITAN BANK &TRUST	3.55
11	JOLLIBEE FOODS CORP	3.54
12	PLDT	3.19
13	ABOITIZ EQUITY VENTURES	3.12
14	MANILA ELECTRIC CO B	3.11
15	GT CAPITAL HOLDINGS	1.66
16	METRO PACIFIC INVESTMENT	1.47
17	BLOOMBERRY RESORTS CORP	1.37
18	WILCON DEPOT	1.30
19	ALLIANCE GLOBAL GROUP	1.26
20	SECURITY BANK CORP	1.21

이상 ACE 필리핀MSCI(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 해외 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.