인도네시아 ETF ACE 인도네시아MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

인도네시아 ETF ACE 인도네시아MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF

• ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 100% 이하 장외파생상품 등에  투자하는 상품으로 MSCI에서 산출 및 발표하는 MSCI 인도네시아 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF 포트폴리오 구성은 MSCI 인도네시아 지수의 변화에 연동하여 운용하기 위하여 이 투자신탁은 기초지수의 수익률과 연동하여 수익이 결정되는 장외파생상품(스왑) 등에 주로 투자합니다. 지수수익률 추종을 위해 채권 및 어음, 기타 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 해외에 투자하고 있지만 환헤지를 하지 않으므로 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* MSCI 인도네시아 지수란?

 

• ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 인도네시아MSCI(합성)	ETF 상장 주식 수	4,200,000주
ETF 현재주가	10,840원(6월 5일기준)	ETF 상장일	2016년 11월 1일
ETF 분배금(배당)	장외파생상품에 투자하는 상품으로 분배금을 지급한적이 없습니다	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF 수수료

ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.7888%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF 투자실적 추이

ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF는 16.11월에 상장하여 6월 5일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.49%, 1년 기준 수익률은 4.99%입니다. 최근 3~6개월 수익률이 괜찮은 것을 확인할 수 있습니다. 16년 11월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 9.49%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 인도네시아MSCI(합성)는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 인도네시아MSCI(합성) 배당금(분배금)

ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF는 장외파생상품에 투자하는 상품으로 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• ACE 인도네시아MSCI(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 인도네시아MSCI(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 인도네시아MSCI(합성) 6월 5일 기준 투자종목 

ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF 투자종목은 장외파생상품 스왑에 투자하고 있지만 실질적으로는 MSCI 인도네시아 지수에 포함된 인도네시아 주요 기업들로 6월 5일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

 

* 구성종목

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	스왑(NH투자증권)	-46,568,730.21	-46,568,730	61.08
2	KISI MSCI INDONESIA ETF	260,513.00	29,747,484	38.92

 

* 기초지수 구성종목(6.2일 기준)

NO.	종목명	비중(%)
1	BANK CENTRAL ASIA	24.89
2	BANK RAKYAT INDONESIA	18.85
3	TELKOM INDONESIA	9.92
4	BANK MANDIRI	9.35
5	ASTRA INTERNATIONAL	6.47
6	GOTO GOJEK TOKOPEDIA	6.04
7	BANK NEGARA INDONESIA	3.35
8	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	2.17
9	KALBE FARMA	2.12
10	CHAROEN POKPHAND INDO	1.81
11	MERDEKA COPPER GOLD	1.79
12	UNILEVER INDONESIA	1.71
13	UNITED TRACTORS	1.64
14	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	1.54
15	ADARO ENERGY INDONESIA	1.46
16	INDOFOOD CBP SUKSES	1.35
17	BARITO PACIFIC	1.06
18	SARANA MENARA NUSANTARA	1.00
19	SEMEN INDONESIA	0.97
20	INDAH KIAT PULP &PAPER	0.94
21	ANEKA TAMBANG	0.79
22	VALE INDONESIA	0.78

이상 ACE 인도네시아MSCI(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 해외 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.