대만 ETF KODEX 한국대만IT프리미어 배당금 및 종목분석

대만 ETF KODEX 한국대만IT프리미어 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF

• KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF는 국내외 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 S&P DJI에서 산출하고 한국거래소가 발표하는 한국대만IT프리미어 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수의 성과를 추종하기 위하여 기본적으로 기초지수를 완전복제하는 방식으로 기초지수 구성종목 현물바스켓 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다. 다만, 상황에 따라 기초지수의 구성종목 중 장내 유동성이 충분하지 않은 종목의 관리나, 투자신탁 내 현금 유동성 관리의 등의 목적으로 기초지수 구성종목 주식 현물 대신 관련 장내파생상품을 활용할 수 있는 ETF입니다.

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* 한국대만IT프리미어 지수란?

 

• KODEX K-친환경선박액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 한국대만IT프리미어	ETF 상장 주식 수	3,900,000주
ETF 현재주가	19,130원(1월20일기준)	ETF 상장일	2018년 6월 11일
ETF 분배금(배당)	21원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.01%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 분재재원 존재시 분배 일정에 맞춰 지급 가능합니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 수수료

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.573%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 한국대만IT프리미어 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 투자실적 추이

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF는 18.6월에 상장하여 6월 5일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 14.45%, 1년 기준 수익률은 4.33%입니다. 전체적으로 수익률이 괜찮은 것을 확인 할 수 있습니다. 18년 6월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 88.83%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 한국대만IT프리미어는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 한국대만IT프리미어 배당금(분배금)

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에 4월에 21원을 배당하였습니다. 6월 5일 기준 KODEX 한국대만IT프리미어 가격은 주당 19,130원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 0.01%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 한국대만IT프리미어 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 한국대만IT프리미어 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 한국대만IT프리미어 6월 5일 기준 투자종목 

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 투자종목은 한국대만IT프리미어 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 6월 5일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	1,884,315,277	-	1,884,315,277
원화현금	KRD010010001	12,952,837	-	12,952,837
삼성전자	005930	5,362	20.69	387,136,400
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330 TT Equity	15,923	19.96	373,492,879
SK하이닉스	000660	1,085	6.40	119,675,500
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317 TT Equity	24,282	5.97	111,638,181
MEDIATEK INC	2454 TT Equity	3,231	5.50	102,875,341
삼성SDI	006400	111	4.24	79,365,000
NAVER	035420	301	3.29	61,554,500
DELTA ELECTRONICS	2308 TT Equity	3,872	2.79	52,166,194
UNITED MICROELECTRONICS	2303 TT Equity	23,410	2.71	50,625,998
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2412 TT Equity	7,641	2.17	40,659,830
카카오	035720	628	1.92	35,921,600
ASE INDUSTRIAL HOLDINGS	3711 TT Equity	6,846	1.74	32,641,347
QUANTA COMPUTER	2382 TT Equity	5,590	1.46	27,364,851
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	3034 TT Equity	1,128	1.09	20,363,829
Uninicron Technology Corp	3037 TT Equity	2,538	1.05	19,559,265
ASUSTEK COMPUTER	2357 TT Equity	1,410	0.98	18,370,639
LARGAN PRECISION CO LTD	3008 TT Equity	182	0.93	17,398,454
Wistron Corp	3231 TT Equity	5,846	0.92	17,271,620

이상 KODEX 한국대만IT프리미어 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 해외 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF,  채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.