중국 지수 ETF TIGER 차이나항셍25 배당금 및 종목분석

중국 지수 ETF TIGER 차이나항셍25 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 차이나항셍25 ETF

• TIGER 차이나항셍25 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 차이나항셍25 ETF는 해외주식인 홍콩거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Hang Seng Indexes Company Limited사가 발표하는 Hang Seng China 25 Index 지수를 추적대상지수로 하여 보수차감전 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화 환산한 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목표로 하는 ETF입니다. TIGER 차이나항셍25 ETF 포트폴리오 구성은 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성하고 있으나, 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식으로도 투자할 수 있는 ETF입니다. 해외에 투자하고 있지만 환헤지를 실시하지 않는 상품이니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* Hang Seng China 25 Index 지수란?

 

• TIGER 차이나항셍25 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 차이나항셍25	ETF 상장 주식 수	450,000주
ETF 현재주가	13,195원(6월 5일기준)	ETF 상장일	2009년 10월 20일
ETF 분배금(배당)	270원(22.12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.04%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 차이나항셍25 ETF 수수료

TIGER 차이나항셍25 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.64%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 차이나항셍25 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 차이나항셍25 ETF 투자실적 추이

TIGER 차이나항셍25 ETF는 09.10월에 상장하여 6월 5일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 3.37%, 1년 기준 수익률은 -2.45%입니다. 최근 1~3개월 수익률 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 09년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 27.53%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* TIGER 차이나항셍25 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 차이나항셍25는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 차이나항셍25 배당금(분배금)

TIGER 차이나항셍25 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2022년에 12월에 270원을 배당하였습니다. 6월 5일 기준 TIGER 차이나항셍25 가격은 주당 13,195원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.04%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 차이나항셍25 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 차이나항셍25 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 차이나항셍25 6월 5일 기준 투자종목 

TIGER 차이나항셍25 ETF 투자종목은 Hang Seng China 25 Index 지수에 포함된 중국 주요 기업들로 6월 5일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
700 HK EQUITY	Tencent Holdings Ltd	1,218	67,925,367	10.33
3690 HK EQUITY	Meituan	3,308	67,123,924	10.21
939 HK EQUITY	China Construction Bank Corp	75,800	63,496,704	9.66
941 HK EQUITY	China Mobile Ltd	5,120	55,021,711	8.37
2318 HK EQUITY	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	5,279	45,410,741	6.91
1398 HK EQUITY	Industrial &Commercial Bank of China Ltd	61,523	43,118,640	6.56
3988 HK EQUITY	Bank of China Ltd	69,735	36,073,706	5.49
1211 HK EQUITY	BYD Co Ltd	824	33,687,715	5.12
883 HK EQUITY	CNOOC Ltd	13,011	26,357,707	4.01
1810 HK EQUITY	Xiaomi Corp	14,582	26,133,624	3.97
1024 HK EQUITY	Kuaishou Technology	2,168	20,657,304	3.14
2015 HK EQUITY	Li Auto Inc	1,043	20,467,740	3.11
3968 HK EQUITY	China Merchants Bank Co Ltd	3,254	19,982,215	3.04
2020 HK EQUITY	ANTA Sports Products Ltd	1,131	15,909,936	2.42
2331 HK EQUITY	Li Ning Co Ltd	1,978	15,282,188	2.32
1109 HK EQUITY	China Resources Land Ltd	2,676	14,155,448	2.15
2319 HK EQUITY	China Mengniu Dairy Co Ltd	2,637	13,729,129	2.09
9633 HK EQUITY	Nongfu Spring Co Ltd	1,679	11,935,443	1.82
291 HK EQUITY	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1,353	11,480,664	1.75
2688 HK EQUITY	ENN Energy Holdings Ltd	660	10,908,792	1.66
688 HK EQUITY	China Overseas Land &Investment Ltd	3,195	9,063,544	1.38
175 HK EQUITY	Geely Automobile Holdings Ltd	5,032	7,977,053	1.21
6618 HK EQUITY	JD Health International Inc	928	7,742,768	1.18
2382 HK EQUITY	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	595	7,550,825	1.15
9868 HK EQUITY	XPeng Inc	1,008	5,517,122	0.84
0	원화예금	752,652	752,652	0.11

이상 TIGER 차이나항셍25 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 해외 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF 등등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.