유럽 ETF TIGER 유로스탁스50(합성 H) 배당금 및 종목분석

유럽 ETF TIGER 유로스탁스50(합성 H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF

• TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF는 유로존에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하는 상품으로 STOXX사가 발표하는 EURO STOXX 50 지수를 기초지수로 하는 ETF입니다.  이 ETF 포트폴리오 구성은 유로존에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자하여 EURO STOXX 50 지수의 수익률을 추구하며, 지수 수익률 추종을 위해 유럽 관련 ETF에도 일부 투자할 수 있으며, 환헤지 증거금의 효율적 운용을 위해 채권 등에도 투자할 수 있는 ETF입니다.   

 

* EURO STOXX 50 지수란?

 

• TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 유로스탁스50(합성 H)	ETF 상장 주식 수	3,600,000주
ETF 현재주가	15,200원(6월 5일기준)	ETF 상장일	2014년 4월 29일
ETF 분배금(배당)	장외파생상품에 투자하는 상품으로 분배금을 지급한 적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF 수수료

TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.32%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF 투자실적 추이

TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF는 14.4월에 상장하여 6월 5일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 10.47%, 1년 기준 수익률은 16.28%입니다. 전체적으로 수익률이 괜찮은 것 같습니다. 14년 4월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 53.31%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 유로스탁스50(합성 H) 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 유로스탁스50(합성 H)은 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 유로스탁스50(합성 H) 배당금(분배금)

TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF는 장외파생상품에 투자하는 상품으로 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• TIGER 유로스탁스50(합성 H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 유로스탁스50(합성 H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 유로스탁스50(합성 H) 6월 5일 기준 투자종목 

TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF 투자종목은 장외파생상품(스왑) 투자하는 상품이지만 실질적으로  EURO STOXX 50 지수에 포함된 유럽 주요 기업들로 6월 5일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

 

* 구성종목

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
DE0005933956	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	4,129	255,875,715	33.38
KRYZTRSCC802	유로스탁스50 TRS(키움증권)	215,665,339.5	215,665,339	28.14
KRYZTRSCC606	유로스탁스50 TRS(미래에셋증권)	208,690,491.88	208,690,491	27.23
KRYZTRSCCE04	유로스탁스50 TRS(KB증권)	147,119,164.97	147,119,164	19.19
KRYZTRSCC605	유로스탁스50 TRS(한국투자증권)	80,865,553.45	80,865,553	10.55
KRD010010001	원화예금	-141,698,212	-141,698,212	-18.49

* 인데스 구성종목

NO	종목명	비중(%)	1주 수익률
1	ASML HOLDING NV	8.17	2.32
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7.11	-
3	TOTALENERGIES SE	4.39	-
4	SAP SE	3.85	-
5	SANOFI	3.71	-2.62
6	SIEMENS AG-REG	3.63	0.77
7	L'OREAL	3.23	-
8	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.85	-
9	ALLIANZ SE-REG	2.78	-2.34
10	AIR LIQUIDE SA	2.62	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.51	-
12	AIRBUS SE	2.34	-
13	IBERDROLA SA	2.19	-
14	HERMES INTERNATIONAL	2.13	-
15	BNP PARIBAS	2.04	-4.77
16	VINCI SA	2.02	-
17	BAYER AG-REG	1.87	-
18	BANCO SANTANDER SA	1.87	-
19	AXA SA	1.82	-4.45
20	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.80	-7.14
21	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.77	-
22	SAFRAN SA	1.68	-
23	PROSUS NV	1.68	-
24	ESSILORLUXOTTICA	1.64	-
25	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.60	1.08
26	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1.47	-0.33
27	ENEL SPA	1.42	-
28	BASF SE	1.40	-
29	KERING	1.40	-
30	DEUTSCHE POST AG-REG	1.38	0.52

이상 TIGER 유로스탁스50(합성 H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 해외 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.