중국 ETF KODEX 차이나A50 배당금 및 종목분석

중국 ETF KODEX 차이나A50 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 차이나A50 ETF

• KODEX 차이나A50 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 차이나A50 ETF는 해외 주식 및 해외주식 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 모투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FTSE에서 산출하는 FTSE China A50 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도로고 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 차이나A50 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수를 추종함에 있어 중국증권감독관리위원회로부터 적격외국기관투자가 자격을 부여받은 집합투자업자가 중국 본토 A주에 주로 투자하는 모투자신탁과 파생상품 투자에 따른 위험평가액 기준으로 싱가포르 거래소에 상장되어 있는 SGX FTSF China A50 지수 선물에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산하여 투자하는 상품입니다.

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* FTSE China A50 지수란?

 

• KODEX 차이나A50 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 차이나A50	ETF 상장 주식 수	1,500,000주
ETF 현재주가	17,685원(6월7일기준)	ETF 상장일	2013년 1월 21일
ETF 분배금(배당)	최근 분배금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 지급 가능합니다.

 

• KODEX 차이나A50 ETF 수수료

KODEX 차이나A50 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.152%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 차이나 A50 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 차이나A50 ETF 투자실적 추이

KODEX 차이나A50 ETF는 13.1월에 상장하여 6월 5일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -2.66%, 1년 기준 수익률은 -7.36%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 13년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 78.34%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 차이나A50 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 차이나A50은 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 차이나A50 배당금(분배금)

KODEX 차이나A50 ETF는 분배재원 존재 시 분배금 일정에 맞춰 지급 가능한 상품이지만 최근 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• KODEX 차이나A50 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 차이나A50 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 차이나A50 6월 7일 기준 투자종목 

KODEX 차이나A50 ETF 투자종목은 FTSE China A50 지수에 포함된 중국 주요 기업들로 6월 7일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 종목들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	1,803,632,197	-	1,803,632,197
원화현금	KRD010010001	203,928,084	-	203,928,084
FTSE CHINA A50 2023 06	XUM3 Equity	12	10.63	190,357,328
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	600519 CH Equity	512	8.79	157,386,998
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	300750 CH Equity	2,707	6.35	113,682,788
CHINA MERCHANTS BANK-A	600036 CH Equity	12,710	4.32	77,277,973
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	000858 CH Equity	2,387	4.12	73,676,727
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	601318 CH Equity	6,674	3.37	60,253,319
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	600900 CH Equity	14,013	3.21	57,533,040
BYD CO LTD -A	002594 CH Equity	1,113	2.96	53,028,766
IND &COMM BK OF CHINA-A	601398 CH Equity	47,467	2.38	42,588,843
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	300760 CH Equity	747	2.31	41,401,730
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	601166 CH Equity	12,801	2.20	39,305,198
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	601288 CH Equity	58,320	2.07	37,100,594
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	000568 CH Equity	907	1.98	35,377,147
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	600276 CH Equity	3,925	1.86	33,214,779
YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A	600309 CH Equity	1,933	1.68	30,015,215
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	600809 CH Equity	747	1.66	29,670,919
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	601668 CH Equity	25,847	1.61	28,893,185
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	603288 CH Equity	3,014	1.57	28,168,864

이상 KODEX 차이나A50 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.