중국 A주 ETF ACE 중국본토CSI300 배당금 및 종목분석

중국 A주 ETF ACE 중국본토CSI300 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 중국본토CSI300 ETF

• ACE 중국본토CSI300 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 중국본토CSI300 ETF는 외국주식 및 외국주식 관련파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁이 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 100% 이하를 투자하는 상품으로 중증지수유한공사에서 산출하는 CSI300 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 중국본토CSI300 ETF 포트폴리오 추적대상지수(CSI300 지수)에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식으로 투자하고 있는 ETF입니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자하고 있는 ETF입니다. 

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* CSI300 지수란?

 

• ACE 중국본토CSI300 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 중국본토CSI300	ETF 상장 주식 수	6,240,000주
ETF 현재주가	24,560원(6월 7일기준)	ETF 상장일	2012년 11월 29일
ETF 분배금(배당)	최근 분배금을 지급한 적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 중국본토CSI300 ETF 수수료

ACE 중국본토CSI300 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.7664%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 중국본토CSI300 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 중국본토CSI300 ETF 투자실적 추이

ACE 중국본토CSI300 ETF는 12.11월에 상장하여 6월 5일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.09%, 1년 기준 수익률은 -6.97%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않지만 12년 11월 상장 이후 수익률은 높은 것을 확인할 수 있습니다. 12년 11월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 125.16%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 중국본토CSI300 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 중국본토CSI300는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 중국본토CSI300 배당금(분배금)

ACE 중국본토CSI300 ETF는 최근 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• ACE 중국본토CSI300 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 중국본토CSI300 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 중국본토CSI300 6월 7일 기준 투자종목 

ACE 중국본토CSI300 ETF 투자종목은 CSI300 지수에 포함된 중국 주요 기업들로 6월 7일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 속한 기업 확인은 ACE ETF홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	96.00	29,487,025	6.28
2	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,646.00	14,859,307	3.16
3	CHINA MERCHANTS BANK-A	1,881.00	11,436,950	2.43
4	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	223.00	9,366,218	1.99
5	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	295.00	9,106,677	1.94
6	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,728.00	7,094,466	1.51
7	MIDEA GROUP CO LTD-A	744.00	7,085,817	1.51
8	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,210.00	6,785,721	1.45
9	BYD CO LTD -A	138.00	6,573,046	1.39
10	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	679.00	5,746,428	1.22
11	CITIC SECURITIES CO-A	1,484.00	5,508,805	1.17
12	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	972.00	5,318,466	1.13
13	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	922.00	4,956,733	1.05
14	IND &COMM BK OF CHINA-A	5,327.00	4,779,580	1.02
15	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,191.00	4,668,883	0.99
16	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	286.00	4,440,189	0.94
17	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	4,176.00	4,460,914	0.94
18	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	112.00	4,370,102	0.92
19	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	685.00	4,293,434	0.91
20	EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,607.00	4,290,123	0.91

이상 ACE 중국본토CSI300 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.