유럽 채권 ETF HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) 배당금 및 종목 분석

유럽 채권 ETF HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) 배당금 및 종목 분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF

• HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF 상품정보 및 투자전략

HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF는 유로존 장기 국고채 관련 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 50% 초과를 투자하는 상품으로 Bloomberg Index Services Ltd에서 산출 및 발표하는 Bloomberg Eruo Treasury 50bn 25+ Year Bond Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF 포트폴리오 구성은 기초지수와 연계된 장외파생상품(스왑 등)을 포트폴리오로 구성되어 있는 ETF입니다. 유럽에 투자하는 상품으로 환헤지 전략을 실시하고 있는 ETF이니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* Bloomberg Eruo Treasury 50bn 25+ Year Bond Index 지수란?

 

• HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO 유로존국채25년플러스(합성H)	ETF 상장 주식 수	160,000주
ETF 현재주가	51,050원(6월 27일기준)	ETF 상장일	2023년 5월 16일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

 

• HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF 수수료

HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.2502%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF 투자실적 추이

HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF는 23.5월에 상장하여 6월 27일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 6.85%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 5월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 2.26%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF 상장 이후 수익률 그래프

• HANARO 유로존국채25년플러스(합성H)는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) 배당금(분배금)

HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF는 장외파생상품에 투자하는 상품으로 분배금을 미지급하는 상품입니다.

 

• HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) 6월 27일 기준 투자종목 

HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF 투자종목은 기초지수인 Bloomberg Eruo Treasury 50bn 25+ Year Bond Index 지수에 투자하는 장외파생상품으로 아래와 같이 스왑형태로 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1		설정현금액	102,254,988	102,254,988	100.00
2		스왑(미래에셋증권)_230515	50,992,663.23	50,992,663	49.87
3		스왑(KB증권)_230515	50,992,663.23	50,992,663	49.87
4		원화예금	270,380	270,380	0.27

이상 HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.