중장기 국공채 ETF ACE 중장기국공채액티브 배당금 및 종목분석

중장기 국공채 ETF ACE 중장기국공채액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 중장기국공채액티브 ETF

• ACE 중장기국공채액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 중장기국공채액티브 ETF는 국공채를 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS종합채권평가에서 산출 및 발표하는 KIS종합채권 국공채1-10Y 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 중장기국공채액티브 ETF 포트폴리오 국고채, 국민주택 1,2,3종, 지방채, 특수채 등등 다양한 채권으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

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* KIS종합채권 국공채1-10Y 지수란?

 

• ACE 중장기국공채액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 중장기국공채액티브	ETF 상장 주식 수	349,000주
ETF 현재주가	97,970원(6월 26일기준)	ETF 상장일	2017년 6월 29일
ETF 분배금(배당)	400원,390원,400원,380원=1,570원 (21.3,6,9,12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	매 3,6,9,12월
ETF 배당수익률(연)	1.60%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2021년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다. 23년에는 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• ACE 중장기국공채액티브 ETF 수수료

ACE 중장기국공채액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.1115%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 중장기국공채액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 중장기국공채액티브 ETF 투자실적 추이

ACE 중장기국공채액티브 ETF는 17.6월에 상장하여 6월 26일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 3.12%, 1년 기준 수익률은 3.64%입니다. 최근 6개월~1년 사이가 수익률이 괜찮은 것을 확인 할 수 있습니다. 17년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 6.21%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 중장기국공채액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• ACE 중장기국공채액티브는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 중장기국공채액티브 배당금(분배금)

ACE 중장기국공채액티브 ETF는 3,6,9,12월에 분기배당하는 ETF로 2021년에 총 1570원을 배당하였습니다. 6월 26일 기준 ACE 중장기국공채액티브 가격은 주당 97,960원으로 21년 배당금 기준 배당 수익률은 1.60%이니 참조하시기 바랍니다. 최근 22.23년에는 분배금을 지급하지 않았으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 중장기국공채액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 중장기국공채액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 중장기국공채액티브 6월 26일 기준 투자종목 

ACE 중장기국공채액티브 ETF 투자종목은  국고채, 국민주택 1,2,3종, 지방채, 특수채 등등 다양한 채권들로 6월 26일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	국고03250-2803(23-1)	0.00	40,762,379	42.27
2	국고04250-2512(22-13)	0.00	20,837,005	21.60
3	국고03375-2503(23-3)	0.00	12,885,166	13.35
4	인천도시공사215	0.00	5,204,892	5.39
5	토지주택채권395	0.00	5,041,871	5.23
6	서울교통공사2021-4	0.00	4,896,610	5.07
7	국고채권01375-3006(20-4)	0.00	3,527,622	3.65
8	한국가스공사405	0.00	3,322,515	3.44

이상 ACE 중장기국공채액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.