장기국고채 ETF HANARO KAP초장기국고채 배당금 및 종목분석

장기국고채 ETF HANARO KAP초장기국고채 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO KAP초장기국고채 ETF

• HANARO KAP초장기국고채 ETF 상품정보 및 투자전략

HANARO KAP초장기국고채 ETF는 국내 국고채를 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 산출하는 KAP 초장기 국고채 지수(총수익)을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. HANARO KAP초장기국고채 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 KAP 초장기 국고채 지수(총수익)를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 등 필요시 채권관련 장내파생상품에의 투자 등을 동 투자식탁의 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있는 ETF입니다.

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* KAP 초장기 국고채 지수(총수익)란?

 

• HANARO KAP초장기국고채 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO KAP초장기국고채	ETF 상장 주식 수	228,000주
ETF 현재주가	36,380원(6월 26일기준)	ETF 상장일	2020년 1월 16일
ETF 분배금(배당)	370원+180원=550원 (23.3월/5월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	지수 구성종목의 이자지급일 전영업일
ETF 배당수익률(연)	1.51%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 추가 분배금 지급시 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• HANARO KAP초장기국고채 ETF 수수료

HANARO KAP초장기국고채 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.2502%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO KAP초장기국고채 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• HANARO KAP초장기국고채 ETF 투자실적 추이

HANARO KAP초장기국고채 ETF는 20.1월에 상장하여 6월 25일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -0.62%, 1년 기준 수익률은 0.02%입니다. 전체적으로 설정일 이후나 장기 3년 기준 수익률 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 20년 1월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -21.89%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO KAP초장기국고채 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• HANARO KAP초장기국고채는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO KAP초장기국고채 배당금(분배금)

HANARO KAP초장기국고채 ETF는 2023년에 3,6월에 370원,180원을 배당하여 총 550원 배당하였습니다. 6월 26일 기준 HANARO KAP초장기국고채 가격은 주당 36,380원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 1.51%이니 참조하시기 바랍니다.

• HANARO KAP초장기국고채 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO KAP초장기국고채 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 지수 구성종목의 이자지급일 전영업일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO KAP초장기국고채 6월 26일 기준 투자종목 

HANARO KAP초장기국고채 ETF 투자종목은 KAP 초장기 국고채 지수(총수익)에 포함된 국내 국고채들로 6월 26일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

번호	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1		설정현금액	72,931,055	72,931,055	100.00
2		국고채권03250-4209(22-11)	26,086,957	24,637,774	33.78
3		국고채권03250-5303(23-2)	26,086,957	24,074,713	33.01
4		국고채권03250-3306(23-5)	17,391,304	16,810,973	23.05
5		원화예금	7,407,595	7,407,595	10.16

이상 HANARO KAP초장기국고채 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.