국고채 ETF KODEX 33-06 국고채액티브 배당금 및 종목분석

국고채 ETF KODEX 33-06 국고채액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 33-06 국고채액티브 ETF

• KODEX 33-06 국고채액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 33-06 국고채액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가사가 발표하는 KAP 33-06 국고채 총수익 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 33-06 국고채액티브 ETF 포트폴리오 구성은 만기일인 2033년 6월 10일을 포함하여 만기일 직전 1년 이내에 만기가 도래하는 국고채를 신탁재산의 60% 편입하고 있는 ETF입니다. 신탁계약기간과 편입 채권의 만기를 10년 내외 수준으로 동일하게 운용하는 만기 매칠 보유 전략을 수행할 예정이며, 투자대상은 비교지수 편입 종목별 비중을 최대한 참고하되, 시장 수급 및 유동성 등 감안하여 조성할 계획인 ETF입니다.

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* KAP 33-06 국고채 총수익 지수란?

 

• KODEX 33-06 국고채액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 33-06 국고채액티브	ETF 상장 주식 수	1,000,000주
ETF 현재주가	9,935원(6월 23일기준)	ETF 상장일	2023년 5월 31일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 33-06 국고채액티브 ETF 수수료

KODEX 33-06 국고채액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.150%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 33-06 국고채액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 33-06 국고채액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX 33-06 국고채액티브 ETF는 23.5월에 상장하여 6월 23일 기준 수익률은 -1.21%입니다. 23.5월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다.

 

* KODEX 33-06 국고채액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• KODEX 33-06 국고채액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 33-06 국고채액티브 배당금(분배금)

KODEX 33-06 국고채액티브 ETF는 미지급 후 재투자하는 ETF입니다.

 

• KODEX 33-06 국고채액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 33-06 국고채액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 33-06 국고채액티브 6월 23일 기준 투자종목 

KODEX 33-06 국고채액티브 ETF 투자종목은 주로 국고채 6월 26일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
원화예금	KRD010010001	2,501,053	-	2,501,053
국고03250-3306(23-5)	KR103502GD64	100,000,000	100.00	96,663,100

이상 KODEX 33-06 국고채액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.