국고채 ETF HANARO 32-10국고채액티브 배당금 및 종목분석

국고채 ETF HANARO 32-10국고채액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO 32-10국고채액티브 ETF

• HANARO 32-10국고채액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

HANARO 32-10국고채액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 산출하는 KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. HANARO 32-10국고채액티브 ETF 포트폴리오 구성은 상관계수 유지를 위해 기본적으로 KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정으로, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다. 비교지수 및 투자신탁 만기(2032년 10월 29일)를 최대로 따르기 위해 10년 만기 내외 채권으로 운용될 예쩡이며, 초과수익 추구를 위해 시장상황에 따라 비교지수와 듀레이션/종목선택 전략이 달라질 수 있는 ETF입니다.

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* KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수란?

 

• HANARO 32-10국고채액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO 32-10국고채액티브	ETF 상장 주식 수	1,000,000주
ETF 현재주가	51,735원(6월 23일기준)	ETF 상장일	2022년 11월 22일
ETF 분배금(배당)	22년 11월 상장후 분배금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일 연1회(매년 12월) 변경가능
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

 

• HANARO 32-10국고채액티브 ETF 수수료

HANARO 32-10국고채액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0928%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO 32-10국고채액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• HANARO 32-10국고채액티브 ETF 투자실적 추이

HANARO 32-10국고채액티브 ETF는 22.11월에 상장하여 6월 22일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 -3.23%, 6개월 기준 수익률은 0.12%입니다. 최근에 상장하여 수익률이 데이터가 많이 없습니다. 22년 11월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 2.75%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO 32-10국고채액티브 ETF 설정 이후 수익률 그래프

 

• HANARO 32-10국고채액티브는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 32-10국고채액티브 배당금(분배금)

HANARO 32-10국고채액티브 ETF는 22년 11월 상장 이후 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• HANARO 32-10국고채액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO 32-10국고채액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO 32-10국고채액티브 6월 23일 기준 투자종목 

HANARO 32-10국고채액티브 ETF 투자종목은 KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수에 포함된 채권들로 6월 23일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1		국고채권03750-3312(13-8)	30,000,000	30,152,910	29.14
2		국고채권01500-3609(16-6)	36,000,000	27,965,340	27.02
3		국고채권02625-3509(15-6)	25,000,000	22,586,500	21.83
4		국고채권03375-3206(22-5)	23,000,000	22,486,939	21.73
5		원화예금	291,017	291,017	0.28

이상 HANARO 32-10국고채액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.