월배당 채권 ETF KBSTAR 중기우량회사채 배당금 및 종목분석

월배당 채권 ETF KBSTAR 중기우량회사채 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 중기우량회사채 ETF

• KBSTAR 중기우량회사채 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 ETF로 KIS채권평가가 산출 및 발표하는 KOBI Credit Index(총수익지수)지수를 비교지수로 하는 상장지수투자신탁으로, 비교지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KBSTAR 중기우량회사채 ETF 포트폴리오 구성은 비교지수를 구성하는 사채권(회사채)의 신용등급은 A-이상으로 포트폴리오를 구성하는 ETF입니다.

반응형

* KOBI Credit Index(총수익지수)지수란?

 

• KBSTAR 중기우량회사채 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 중기우량회사채	ETF 상장 주식 수	652,000주
ETF 현재주가	104,150원(6월23일기준)	ETF 상장일	2011년 4월 15일
ETF 분배금(배당)	175원,115원,415원,230원,195원=1,130원 (23년1,2,3,4,5월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	1.08%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 5월까지의 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR 중기우량회사채 ETF 수수료

KBSTAR 중기우량회사채 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.280%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 중기우량회사채 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 중기우량회사채 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 11.4월에 상장하여 6월 23일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은4.15%, 1년 기준 수익률은 4.21%입니다. 상장이후 수익률이 좋은 것을 확인 할 수 있습니다. 11년 4월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 37.32%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KBSTAR 중기우량회사채 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR 중기우량회사채는 투자 위험 등급이 한화자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 중기우량회사채 배당금(분배금)

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 월배당으로 2023년에 1,2,3,4,5월에 각각 175원,115원,415원,230,195원을 배당하여 23년 5월까지 총 1,130원을 배당하였습니다. 6월 23일 기준 KBSTAR 중기우량회사채 가격은 주당 104,150원으로 23년에 배당한 배당금 기준 배당수익률은 1.08%이니 참조하시기 바랍니다. 향후 추가 배당시 배당수익률은 상승가능합니다.

• KBSTAR 중기우량회사채 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 중기우량회사채 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 중기우량회사채 6월 23일 기준 투자종목 

KBSTAR 중기우량회사채 ETF 투자종목은 비교지수인 KOBI Credit Index지수를 구성하는 사채권(회사채)의 신용등급 A-이상 회사채로 6월 23일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	104,149,826	100	104,149,826
2	원화예금	KRD010010001	8,304,639	7.97	8,304,639
3	국고채권04250-2512(22-13)	KR103501GCC0	7,668,712	7.48	7,791,235
4	하나카드222-2	KR6205492C92	6,901,840	6.74	7,015,837
5	하나캐피탈379-4	KR6019804D24	6,134,969	5.88	6,119,245
6	우리금융캐피탈455-3	KR6033662C92	4,601,227	4.49	4,680,326
7	현대커머셜449-1	KR6095924C87	4,601,227	4.45	4,639,467
8	BNK금융지주39	KR6138931D10	4,601,227	4.43	4,615,743
9	산은캐피탈705-3	KR6008278D40	4,601,227	4.43	4,610,429
10	롯데카드454-3	KR6030623C47	4,601,227	4.41	4,596,501
11	삼성카드2574	KR6029781D20	4,601,227	4.35	4,530,147
12	아이비케이캐피탈245-2	KR6019452C12	4,601,227	4.31	4,488,193
13	BNK캐피탈270-5	KR6145767BC4	4,601,227	4.31	4,490,884
14	국고채권02375-2703(22-1)	KR103501GC33	4,601,227	4.26	4,432,766
15	엔에이치농협캐피탈195	KR6097242CB6	3,067,485	3.04	3,168,883
16	SK305-2	KR6034732CC0	3,067,485	3.03	3,160,043
17	현대캐피탈1974-3	KR6029883D35	3,067,485	2.96	3,083,095
18	미래에셋캐피탈51-1(지)	KR6082971B88	3,067,485	2.94	3,066,797
19	NH농협금융지주39-2	KR6166262D10	3,067,485	2.94	3,066,675
20	우리카드226-3	KR6174143D50	3,067,485	2.94	3,064,420
21	BNK금융지주41-2	KR6138932D43	3,067,485	2.93	3,046,920
22	LG유플러스105-2	KR6032642979	3,067,485	2.89	3,013,153
23	현대캐피탈1891-6(지)	KR6029886B91	3,067,485	2.87	2,991,454
24	현대캐피탈1958-4	KR6029887CC9	1,533,742	1.54	1,606,999
25	에스케이인천석유화학15-3	KR6181653736	1,533,742	1.47	1,529,120
26	하나카드234-6	KR6205496D48	1,533,742	1.47	1,534,245
27	KT188-2	KR6030202511	1,533,742	1.44	1,502,610

이상 KBSTAR 중기우량회사채 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.