회사채 ETF TIGER 투자등급회사채액티브 배당금 및 종목분석

회사채 ETF TIGER 투자등급회사채액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 투자등급회사채액티브 ETF

• TIGER 투자등급회사채액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 투자등급회사채액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 KIS 투자등급회사채 지수를 비교지수로 비교지수 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. TIGER 투자등급회사채액티브 ETF 포트폴리오 구성은 주로 KIS 투자등급회사채 지수의 우량 금융채 및 회사채에 투자하며, 주로 A등급 이상의 채권으로 포트폴리오를 구성하고 있으나, 액티브상장지수펀드로 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* KIS 투자등급회사채 지수란?

 

• TIGER 투자등급회사채액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 투자등급회사채액티브	ETF 상장 주식 수	1,316,000주
ETF 현재주가	103,800원(6월 22일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 23일
ETF 분배금(배당)	분배금 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 미지급 후 재투자하는 ETF입니다.

 

• TIGER 투자등급회사채액티브 ETF 수수료

TIGER 투자등급회사채액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.11%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 투자등급회사채액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 투자등급회사채액티브 ETF 투자실적 추이

TIGER 투자등급회사채액티브 ETF는 22.8월에 상장하여 6월 22일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 0.25%, 6개월 기준 수익률은 4.36%입니다. 22.8월에 상장하여 수익률데이터가 많이 없습니다. 22년 8월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 3.85%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 투자등급회사채액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• TIGER 투자등급회사채액티브는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 투자등급회사채액티브 배당금(분배금)

TIGER 투자등급회사채액티브 ETF는 분배금을 재투자하는 ETF입니다.

• TIGER 투자등급회사채액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 투자등급회사채액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 투자등급회사채액티브 6월 22일 기준 투자종목 

TIGER 투자등급회사채액티브 ETF 투자종목은 KIS 투자등급회사채 지수에 포함된 국내 주요 채권들을 포함하고 있으며, 그외 우량 금융채 및 회사채에 투자하며, 주로 A등급 이상의 채권들로 6월 22일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
KR357703GCA9	과천도시공사2022-3	7,428,570	7,584,205	7.31
KR6025083D15	하나에프앤아이184-3	7,428,570	7,487,523	7.22
KR609724CC83	엔에이치농협캐피탈188-5	7,428,570	7,486,267	7.22
KR6205496C80	하나카드220-3	7,428,570	7,478,029	7.21
KR602988GC85	현대캐피탈1937-1	7,428,570	7,469,969	7.20
KR6176946C89	DGB캐피탈88-3	7,428,570	7,439,363	7.17
KR6181651D26	에스케이인천석유화학24-1	7,428,570	7,442,765	7.17
KR6014821D40	동원시스템즈28-1(녹)	7,428,570	7,429,089	7.16
KR6032717D31	신한카드2168	7,428,570	7,418,281	7.15
KR614576BC59	BNK캐피탈282-1	7,428,570	7,420,881	7.15
KR6139132C32	DGB금융지주19	7,428,570	7,281,774	7.02
KR6185451C38	SK매직6	7,428,570	7,254,563	6.99
KR6214343990	한국투자캐피탈41	7,428,570	7,233,102	6.97
KR310501G645	중소기업은행 조건부자본증권(상)1604이(후)10A-14	7,428,570	7,091,788	6.84
0	원화예금	227,435	227,435	0.22

이상 TIGER 투자등급회사채액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.