단기통안채 ETF SOL KIS단기통안채 배당금 및 종목분석

단기통안채 ETF SOL KIS단기통안채 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

SOL KIS단기통안채 ETF

• SOL KIS단기통안채 ETF 상품정보 및 투자전략

SOL KIS단기통안채 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 잔존만기 6개월 이하 한국은행 통화안정증권 6개 종목으로 구성된 KIS 단기통안채지수(총수익지수)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. SOL KIS단기통안채 ETF 포트폴리오 구성은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 기초지수의 듀레이션과 신용등급을 복제하는 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있는 ETF입니다.

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* KIS 단기통안채지수(총수익지수)란?

 

• SOL KIS단기통안채 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL KIS단기통안채	ETF 상장 주식 수	414,000주
ETF 현재주가	103,790원(6월21일기준)	ETF 상장일	2020년 9월 9일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	신한자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• SOL KIS단기통안채 ETF 수수료

SOL KIS단기통안채 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0970%이니 참조하시기 바랍니다. SOL KIS단기통안채 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• SOL KIS단기통안채 ETF 투자실적 추이

SOL KIS단기통안채 ETF는 20.9월에 상장하여 6월 21일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 1.71%, 1년 기준 수익률은 2.74%입니다. 채권이라 전체적으로 수익률의 낙폭이 크지 않은 것 같습니다. 20년 9월 상장이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 3.76%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* SOL KIS단기통안채 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• SOL KIS단기통안채는 투자 위험 등급이 신한자산운용에서 6등급으로 분류하여 매우 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL KIS단기통안채 배당금(분배금)

SOL KIS단기통안채 ETF는 분배금을 미지급 후 재투자 하는 상품입니다.

 

• SOL KIS단기통안채배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) SOL KIS단기통안채 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• SOL KIS단기통안채 6월 21일 기준 투자종목 

SOL KIS단기통안채 ETF 투자종목은 KIS 단기통안채지수(총수익지수)에 포함된 채권들로 6월 21일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	통안01270-2308-02	48,309,179	48,269,034	46.52%
2	통안01560-2310-02	24,154,589	24,105,386	23.23%
3	통안01800-2401-02	24,154,589	24,031,424	23.16%
4	현금성자산	7,344,972	7,344,972	7.08%
5	100%현금설정액	103,750,816	103,750,816

이상 SOL KIS단기통안채 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.