단기통안채 ETF KBSTAR 단기통안채 배당금 및 종목분석

단기통안채 ETF KBSTAR 단기통안채 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 단기통안채 ETF

• KBSTAR 단기통안채 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 단기통안채 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 발표하는 KIS MSB 5M Index(총수익지수)를 기초지수로 하는 상장지수집합투자지구로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KBSTAR 단기통안채 ETF 포트폴리오 구성은 KIS MSB 5M Index(총수익지수)의 수익률을 추종하도록 포트폴리오를 구성할 예정이며, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 채권관련 장내파생상품, RP매입 및 관련 ETF 등에 신탁계약에서 정하는 범위내에서 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* KIS MSB 5M Index(총수익지수)지수란?

 

• KBSTAR 단기통안채 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 단기통안채	ETF 상장 주식 수	4,914,000주
ETF 현재주가	108,085원(6월21일기준)	ETF 상장일	2014년 05월 19일
ETF 분배금(배당)	최근 3년간 분배금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KBSTAR 단기통안채 ETF 수수료

KBSTAR 단기통안채 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.153%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 단기통안채 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 단기통안채 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 단기통안채 ETF는 14.5월에 상장하여 6월 22일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 1.75%, 1년 기준 수익률은 2.73%입니다. 채권이라 수익률의 큰 낙폭은 없는 것을 확인 할 수 있습니다. 14년 5월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 15.03%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KBSTAR 단기통안채 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR 단기통안채는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 6등급으로 분류하여 매우 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 단기통안채 배당금(분배금)

KBSTAR 단기통안채 ETF는 최근 3년간 분배금을 지급한 적이 없으나, 과거 아래와 같이 분배금을 지급하였으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 단기통안채배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 단기통안채 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 단기통안채 6월 22일 기준 투자종목 

KBSTAR 단기통안채 ETF 투자종목은 KIS MSB 5M Index 지수에 포함된 통안채들로 6월 22일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	108,084,496	100	108,084,496
2	통화안정증권03570-2401-01	KR310102GD10	10,000,000	9.32	10,074,610
3	통화안정증권03050-2307-01	KR310102GC78	10,000,000	9.31	10,059,730
4	통화안정증권03890-2311-01	KR310101GCB0	10,000,000	9.31	10,059,970
5	통화안정증권03790-2403-01	KR310101GD37	10,000,000	9.28	10,031,430
6	통화안정증권02780-2404-02	KR310101GC46	10,000,000	9.26	10,004,290
7	통화안정증권03310-2309-01	KR310101GC95	10,000,000	9.26	10,007,260
8	통화안정증권01270-2308-02	KR310101GB88	10,000,000	9.25	9,992,610
9	통화안정증권01560-2310-02	KR310101GBA4	10,000,000	9.23	9,980,600
10	통화안정증권01800-2401-02	KR310101GC12	10,000,000	9.21	9,949,980
11	통화안정증권DC023-0829-0910	KR310108AD51	10,000,000	9.19	9,934,930
12	원화예금	KRD010010001	7,989,086	7.39	7,989,086

이상 KBSTAR 단기통안채 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.