단기채권 ETF ACE 단기채권알파액티브 배당금 및 종목분석

단기채권 ETF ACE 단기채권알파액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 단기채권알파액티브 ETF

• ACE 단기채권알파액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 단기채권알파액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가가 산출 및 발표하는 KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 단기채권알파액티브 ETF 포트폴리오 구성은 주로 AA-등급 이상의 국채(물가채 제외), 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채 등에 투자하며 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다.

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* KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수란?

• ACE 단기채권알파액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 단기채권알파액티브	ETF 상장 주식 수	454,000주
ETF 현재주가	102,895원(6월 20일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 23일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급 후 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 미지급 후 재투자하는 총수익지수 ETF입니다.

 

• ACE 단기채권알파액티브 ETF 수수료

ACE 단기채권알파액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.1772%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 단기채권알파액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 단기채권알파액티브 ETF 투자실적 추이

ACE 단기채권알파액티브 ETF는 22.8월에 상장하여 6월 20일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 0.80%, 6개월 기준 수익률은 2.21%입니다. 작년에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 22년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 2.87%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* ACE 단기채권알파액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 단기채권알파액티브는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 단기채권알파액티브 배당금(분배금)

ACE 단기채권알파액티브 ETF는 분배금을 재투자 하는 상품입니다.

• ACE 단기채권알파액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 단기채권알파액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 단기채권알파액티브 6월 20일 기준 투자종목 

ACE 단기채권알파액티브 ETF 투자종목은 KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수에 채권들과 AA-이상 채권들로 6월 20일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	통안01800-2401-02	0.00	23,242,733	23.34
2	기업은행(신)2202이2A-16(사)	0.00	23,198,200	23.30
3	신한은행26-08-이-1.5-A	0.00	11,722,757	11.77
4	케이비국민카드305-2	0.00	9,255,915	9.29
5	대신증권20-2	0.00	8,890,615	8.93
6	기업은행(단)2302할273A-21	0.00	6,900,462	6.92
7	한국전력공사채	0.00	4,734,406	4.75
8	통안03790-2403-01	0.00	4,686,607	4.70
9	국고01750-2312(21-12)	0.00	4,638,144	4.65
10	국고02125-2403(22-3)	0.00	2,327,119	2.34

이상 ACE 단기채권알파액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국채 및 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.