단기채권 ETF KODEX 단기채권PLUS 배당금 및 종목분석

단기채권 ETF KODEX 단기채권PLUS 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 단기채권PLUS ETF

• KODEX 단기채권PLUS ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 단기채권PLUS ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 산출 및 발표하는 KRW Cash PLUS Index(총수익) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 단기채권PLUS ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출 기법을 활용하여 기초지수의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다.

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* KRW Cash PLUS Index(총수익)지수란?

 

• KODEX 단기채권PLUS ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 단기채권PLUS	ETF 상장 주식 수	11,666,000주
ETF 현재주가	106,830원(6월 19일기준)	ETF 상장일	2015년 3월 3일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

 

• KODEX 단기채권PLUS ETF 수수료

KODEX 단기채권PLUS ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.159%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 단기채권PLUS ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 단기채권PLUS ETF 투자실적 추이

KODEX 단기채권PLUS ETF는 15.3월에 상장하여 6월 19일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 1.91%, 1년 기준 수익률은 2.98%입니다. 전체적으로 수익률 괜찮은 것을 확인할 수 있습니다. 15년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 13.3%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 단기채권PLUS ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 단기채권PLUS는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 6등급으로 분류하여 매우 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 단기채권PLUS 배당금(분배금)

KODEX 단기채권PLUS ETF는 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 단기채권PLUS 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 단기채권PLUS 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 단기채권PLUS 6월 19일 기준 투자종목 

KODEX 단기채권PLUS ETF 투자종목은 KRW Cash PLUS Index(총수익) 지수에 포함된 단기채권들로 6월 19일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 채권이며, 그 외 포트폴리오에 포함된 채권들은 KODEX ETF홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	106,807,040	-	106,807,040
원화현금	KRD010010001	13,464,845	-	13,464,845
신한은행27-03-이-9M-B	KR6000013D39	7,714,727	8.28	7,724,763
하나은행44-11이2갑-12	KR6004945BB8	6,158,462	6.56	6,127,460
국민은행4306이표일(03)1-2	KR6060001D60	6,000,343	6.44	6,011,023
농협금융채권(은행)2023-04이1Y-E	KR381005GD43	4,285,959	4.60	4,297,548
우리은행27-05-이표01-갑-08	KR6000032D51	4,285,959	4.60	4,294,333
우리은행27-03-이표9M-갑-06	KR6000031D37	4,285,959	4.60	4,293,922
우리은행27-04-이표01-갑-13	KR6000033D43	3,428,767	3.69	3,441,059
산금22신할0100-0802-1	KR310202AC81	3,428,767	3.66	3,413,522
기업은행(신)2304할1A-12(사)	KR310502AD46	3,428,767	3.56	3,326,085
케이비국민카드373-2	KR6140172CC0	2,571,576	2.79	2,608,061
신한카드2157-1	KR6032711CC6	2,571,576	2.79	2,603,687
국민은행4301이(01)9M-20	KR6060004D18	2,571,576	2.77	2,586,221
농업금융채권(은행)2023-02이1Y-A	KR381001GD21	2,571,576	2.76	2,578,750
통안02780-2404-02	KR310101GC46	2,571,576	2.76	2,571,915
우리은행27-01-할인11M-갑-31	KR6000032D10	2,571,576	2.70	2,520,203
기업은행(신)2302할1A-17	KR310505AD27	2,571,576	2.69	2,508,531
기업은행(신)2302할1A-28	KR310509AD23	2,571,576	2.68	2,505,651
우리은행26-08-이표01-갑-04	KR6000032C86	1,714,384	1.84	1,721,239

이상 KODEX 단기채권 PLUSETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.