채권 월배당 ETF KBSTAR 금융채액티브 배당금 및 종목분석

채권 월배당 ETF KBSTAR 금융채액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 금융채액티브 ETF

• KBSTAR 금융채액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 70% 이상을 투자하는 상품으로 KIS채권평가사가 산출 및 발표하는 KIS 종합채권금융채 2.5Y-3Y 지수(총수익지수)를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로 비교지수 대비 안정적인 초과수익률을 목표로 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KBSTAR 금융채액티브 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 듀레이션 2.5~3년 내외의 AAA등급 은행채에 투자하여 유동성 및 안정성을 확보하고, 그 외에는 A0등급 이상의 기타 금융채권에도 선별 투자하여 추가 수익을 추구합니다.

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* KIS 종합채권금융채 2.5Y-3Y 지수(총수익지수)란?

 

• KBSTAR 금융채액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 금융채액티브	ETF 상장 주식 수	469,000주
ETF 현재주가	101,505원(6월19일기준)	ETF 상장일	2019년 10월 29일
ETF 분배금(배당)	410원/140원/100원=650원 23.3/23.4/23.5월	ETF 분배금(배당) 지급 시기	매월 마지막 영업일
ETF 배당수익률(연)	2.56% (최근 3개월 배당기준 연 수익률)	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 3월부터 월배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR 금융채액티브 ETF 수수료

KBSTAR 금융채액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.091%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 금융채액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 금융채액티브 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 19.10월에 상장하여 6월 19일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 4.10%, 1년 기준 수익률은 4.46%입니다. 최근 6개월~1년 수익률이 괜찮은 것 같습니다. 19년 10월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 3.03%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KBSTAR 금융채액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR 금융채액티브는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 금융채액티브 배당금(분배금)

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 월배당 ETF로 2023년에 최근 3개월 3,4,5월에 410,140,100원을 배당하여 총 650원을 배당 하였습니다. 6월 16일 기준 KBSTAR 금융채액티브 가격은 주당 101,505원으로 23년 최근 3개월 배당금 기준 연 배당 수익률은 2.56%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 금융채액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 금융채액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 금융채액티브 6월 19일 기준 투자종목 

KBSTAR 금융채액티브 ETF 투자종목은 KIS 종합채권금융채 2.5Y-3Y 지수(총수익지수)에 포함된 국내 채권들로 6월 19일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	한국수출입금융2304아-이표-3	KR380808GD44	21,321,962	20.92	21,229,723
2	중소기업은행(신)2212이3A-12	KR310507GCC6	10,660,981	10.6	10,759,829
3	우리금융캐피탈455-3	KR6033662C92	6,396,588	6.41	6,505,157
4	현대커머셜449-1	KR6095924C87	6,396,588	6.35	6,448,579
5	롯데카드485-2	KR6030626D35	6,396,588	6.35	6,450,057
6	현대캐피탈1974-3	KR6029883D35	6,396,588	6.33	6,427,713
7	산은캐피탈705-3	KR6008278D40	6,396,588	6.31	6,405,434
8	우리카드226-3	KR6174143D50	6,396,588	6.29	6,386,097
9	하나캐피탈379-4	KR6019804D24	6,396,588	6.28	6,377,327
10	삼성카드2574	KR6029781D20	6,396,588	6.2	6,297,357
11	아이비케이캐피탈245-2	KR6019452C12	6,396,588	6.15	6,239,500
12	BNK캐피탈270-5	KR6145767BC4	6,396,588	6.15	6,242,890
13	하나카드222-2	KR6205492C92	5,330,490	5.34	5,418,000
14	국고채권04250-2512(22-13)	KR103501GCC0	4,264,392	4.27	4,332,298
15	국고채권03125-2506(22-4)	KR103501GC66	2,132,196	2.08	2,113,155
16	원화예금	KRD010010001	-6,132,748	-6.04	-6,132,748

이상 KBSTAR 금융채액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 금융채 월배당 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.