종합채권 ETF 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

종합채권 ETF 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF

• 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 ETF로 KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 KIS종합채권시장지수를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, ETF의 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 주로 신용등급 AA-이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등 국내 발행 채권의 다양한 섹터에 분산 투자하는 ETF입니다.

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* KIS종합채권시장지수(AA-이상,총수익지수)란?

 

• 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	620,000주
ETF 현재주가	98,930원(6월 16일기준)	ETF 상장일	2023년 4월 11일
ETF 분배금(배당)	최근 상장 분배금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료

히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.025%이니 참조하시기 바랍니다. 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 23.4월에 상장하여 5월 31일 월간운용보고서 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 -0.73% 입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 4월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -0.65%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 상장이후 수익률(5월31일 월운용보고서 기준)

 

• 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 올해 상장하여 분배금을 지급 한적이 없습니다.

• 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 6월 16일 기준 투자종목 

히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자종목은 KIS종합채권시장지수에 포함된 국내 주요 채권과 신용등급 AA-이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등으로 6월 16일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.06.19	국고채권03250-5303(23-2)	03502G	KR103502GD31	140,000,000	130,412,940	13.20%
2023.06.19	국고채권04250-3212(22-14)	03502G	KR103502GCC8	100,000,000	104,609,500	10.59%
2023.06.19	국고채권04250-2512(22-13)	03501G	KR103501GCC0	100,000,000	101,592,400	10.28%
2023.06.19	국고채권03250-2803(23-1)	03501G	KR103501GD32	100,000,000	99,375,900	10.06%
2023.06.19	인천도시공사189	54302G	KR354302G9B1	100,000,000	96,941,500	9.81%
2023.06.19	통화안정증권03280-2504-02	10101G	KR310101GD45	60,000,000	60,041,820	6.08%
2023.06.19	하나캐피탈316-4	01980A	KR601980AAA4	60,000,000	58,914,240	5.96%
2023.06.19	하나증권7-1(지)	030751	KR6030751B83	60,000,000	58,601,160	5.93%
2023.06.19	국고채권03250-4209(22-11)	03504G	KR103504GC97	60,000,000	56,963,880	5.76%
2023.06.19	LG유플러스111-1	032641	KR6032641C66	20,000,000	20,242,480	2.05%
2023.06.19	한국투자금융지주33	071051	KR6071051C91	20,000,000	20,282,700	2.05%
2023.06.19	통화안정증권04120-2410-02	10101G	KR310101GCA2	20,000,000	20,302,100	2.05%
2023.06.19	신한투자증권2208-1	008672	KR6008672C84	20,000,000	20,140,120	2.04%
2023.06.19	BNK금융지주38	138931	KR6138931C94	20,000,000	20,169,500	2.04%
2023.06.19	KB금융지주48-2	105562	KR6105562C65	20,000,000	20,065,680	2.03%
2023.06.19	SK텔레콤75-2	017672	KR6017672934	20,000,000	19,771,040	2.00%
2023.06.19	비씨카드150-2(지)	031322	KR6031322B40	20,000,000	19,655,380	1.99%
2023.06.19	미래에셋증권56-1	006801	KR6006801B34	20,000,000	19,651,700	1.99%
2023.06.19	삼성증권16-1	016361	KR6016361B76	20,000,000	19,578,240	1.98%
2023.06.19	현대제철136-2	004022	KR6004022C15	20,000,000	19,179,680	1.94%
2023.06.19	현금	010010	KRD010010001	1,649,995	1,649,995	0.17%

이상 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 종합채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.