장기채권 ETF KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 배당금 및 종목분석

장기채권 ETF KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF

• KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 발표하는 KAP 한국장기종합채권 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF 포트폴리오 구성은 신용등급 AA-이상, 만기 3년 초과하는 국채, 통안채, 공사채, 회사채, 은행차 등에 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다.

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* KAP 한국장기종합채권 지수란?

 

• KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP	ETF 상장 주식 수	1,877,000주
ETF 현재주가	87,120원(6월 16일기준)	ETF 상장일	2020년 9월 25일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF 수수료

KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.056%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF 투자실적 추이

KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF는 20.9월에 상장하여 6월 17일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 0.16%, 1년 기준 수익률은 3.57%입니다. 상장 이후 -13.26%로 수익률이 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 20년 9월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -13.26%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 배당금(분배금)

KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF는 분배금을 재투자하는 상품입니다. 

 

• KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 6월 16일 기준 투자종목 

KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF 투자종목은 KAP 한국장기종합채권 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 6월 16일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
원화예금	KRD010010001	-3,094,278	-	-3,094,278
국고01875-5103(21-2)	KR103502GB33	12,839,638	9.92	8,931,727
국고02375-2703(22-1)	KR103501GC33	9,057,006	9.68	8,712,486
국고04250-3212(22-14)	KR103502GCC8	7,245,605	8.40	7,560,383
국고02375-3112(21-11)	KR103502GBC0	6,393,181	6.41	5,773,068
국고02500-5203(22-2)	KR103502GC32	6,925,946	6.14	5,523,379
국고03125-2709(22-8)	KR103501GC90	5,327,651	5.85	5,261,753
국고01875-4109(21-9)	KR103503GB99	5,860,416	4.99	4,489,676
토지주택채권430	KR356103GD46	4,262,120	4.54	4,082,535
국고03125-5209(22-9)	KR103502GC99	4,368,673	4.41	3,966,029
한국전력986	KR350103G948	3,196,590	3.36	3,020,058
한국전력1107	KR350110GBC2	3,196,590	3.31	2,979,611
국고03250-5303(23-2)	KR103502GD31	3,196,590	3.30	2,971,364
도로공사738	KR350703GA53	3,196,590	3.02	2,715,407
주택금융공사MBS 2023-1(1-1)(사)	KR354402GD15	2,663,825	2.99	2,688,294
국고채이자01870-3009	KRC0350C3098	2,663,825	2.27	2,045,996
국고채원금03070-3012(10-7)	KRC035FP30C4	2,663,825	2.25	2,027,834
신한금융지주138	KR6055551B25	2,131,060	2.21	1,986,934
하나캐피탈318-4	KR601980AAB2	1,598,295	1.72	1,551,301
한국전력1032	KR350104GA41	1,758,125	1.68	1,512,562
아이비케이캐피탈227-6	KR601945BAC1	1,598,295	1.68	1,508,363
한국해양진흥공사11	KR357101GAB8	1,598,295	1.67	1,504,430
자산관리공사제48회5012-09	KR352502GAC0	1,598,295	1.67	1,503,588
국고02000-3106(21-5)	KR103502GB66	1,545,019	1.52	1,364,271
한국전력1023	KR350102GA35	1,465,104	1.48	1,334,063
국고01500-4009(20-7)	KR103502GA91	1,491,742	1.21	1,085,437
국고01875-2606(16-3)	KR103502G669	1,065,530	1.12	1,012,448
SK285-3	KR6034733891	1,065,530	1.08	967,748
지에스에너지8-2	KR6152252724	586,042	0.65	581,946
국고채권01375-3006(20-4)	KR103502GA67	639,318	0.61	548,381
국고채이자03520-28	KRC0350C2835	532,765	0.50	449,442
케이비국민카드202	KR6140177777	293,021	0.32	289,114
국고03250-4209(22-11)	KR103504GC97	53,277	0.06	50,560

이상 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.