종합채권 ETF TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

종합채권 ETF TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF

• TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁 재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 산출하는 KIS 종합채권형 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 ETF의 순자산가치의 변화가 비교지수인  KIS 종합채권형 지수(AA-이상)의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 신용등급 AA- 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채 및 회사채을 주된 투자대상으로 하는 ETF입니다.

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* KIS 종합채권형 지수(AA-이상)란?

• TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 종합채권(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	2,278,000주
ETF 현재주가	49,790원(6월 15일기준)	ETF 상장일	2023년 2월 1일
ETF 분배금(배당)	분배금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료

TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.09%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 23.2월 상장하여 6월 15일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은  -1.41%, 3개월 기준 수익률은 -0.54%입니다. 최근 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 2월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -0.69%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 종합채권(AA-이상)액티브는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 분배금을 지급한 적이 없습니다.

• TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 6월 15일 기준 투자종목 

TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자종목은 KIS 종합채권형 지수(AA-이상)에 포함되어 있는 AA- 이상 채권을 6월 15일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오는 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
KR354301GC75	인천도시공사213	8,936,551	8,970,858	9.01
KR380701GD34	수산금융채권(신특)01-03이표12-07호	8,936,551	8,961,376	9.00
KR6000662D25	에스케이하이닉스224-2	7,149,241	7,142,427	7.18
0	국고채이자분리채권01840-3303	8,936,551	6,276,595	6.31
KR6214341D21	한국투자캐피탈82-1	6,255,586	6,238,195	6.27
KR6029781D53	삼성카드2583	6,255,586	6,233,754	6.26
KR103502GC99	국고채권03125-5209(22-9)	5,361,931	4,867,743	4.89
KR350105GD47	한국전력공사채권1381	4,468,276	4,484,880	4.51
KR103502G834	국고채권02625-4803(18-2)	5,361,931	4,481,807	4.50
KR6008273D52	산은캐피탈706-4	4,468,276	4,465,889	4.49
KR350104GC23	한국전력공사채권1134	4,468,276	4,266,774	4.29
0	부산광역시채권2016-6	3,574,621	3,601,469	3.62
KR10350172C8	국고채권03000-4212(12-5)	3,574,621	3,226,034	3.24
KR103502GCC8	국고채권04250-3212(22-14)	2,680,966	2,797,437	2.81
KR352404DCC2	광주광역시도시공사용지22-12-4-나	2,247,900	2,244,217	2.25
KR103502GD31	국고채권03250-5303(23-2)	2,234,138	2,076,725	2.09
KR381102G539	농업금융채권(중앙회)2015-03이10Y-B	1,787,311	1,744,787	1.75
KR103504GC97	국고채권03250-4209(22-11)	1,787,311	1,696,188	1.70
KR103502G768	국고채권02125-2706(17-3)	1,787,311	1,686,535	1.69
KR101501DC30	국민주택1종채권22-03	1,787,311	1,630,672	1.64

이상 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 종합채권 관련 ETF를 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.