종합채권 ETF KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 배당금 및 종목분석

종합채권 ETF KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF

• KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 70% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가사가 발표하는 KIS 종합채권 지수(A-이상)를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 하는 ETF입니다. KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 국내 채권시장 전체와 유사한 듀레이션 5.8년 내외의 A-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채 및 회사채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 ETF입니다. 

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* KIS 종합채권 지수(A-이상)란?

 

• KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	12,377,000주
ETF 현재주가	97,090원(6월 13일기준)	ETF 상장일	2021년 5월 26일
ETF 분배금(배당)	분배금 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF 수수료

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.028%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 21.5월에 상장하여 6월 14일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.73%, 1년 기준 수익률은 2.55%입니다. 채권인만큼 수익률의 변동성이 크지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 21년 5월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -3.00%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브은 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 배당금(분배금)

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 분배금을 재투자하는 상품입니다.

 

• KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일 영업일이 아닌 경우 회계기간종료일의 직전 영업일)
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 6월 14일 기준 투자종목 

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF 투자종목은 KIS 종합채권 지수(A-이상)에 포함된 채권들로 6월 14일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 보유비중이 높은 상위 20개 채권이며 그 외 포트폴리오 구성확인은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	원화예금	KRD010010001	9,402,506	9.69	9,402,506
2	국고채권03250-5303(23-2)	KR103502GD31	4,839,622	4.66	4,520,405
3	국고채권03250-4209(22-11)	KR103504GC97	3,352,993	3.29	3,193,729
4	국고채권03125-5209(22-9)	KR103502GC99	1,971,399	1.85	1,798,274
5	국고채권01875-5103(21-2)	KR103502GB33	2,573,241	1.85	1,796,335
6	국고채권03125-2709(22-8)	KR103501GC90	1,777,491	1.82	1,763,656
7	국고채권02500-5203(22-2)	KR103502GC32	2,099,459	1.73	1,682,172
8	통화안정증권03680-2501-02	KR310101GD11	1,615,900	1.68	1,630,087
9	국고채권01375-3006(20-4)	KR103502GA67	1,848,590	1.65	1,597,662
10	국고채권01500-3012(20-9)	KR103502GAC2	1,858,286	1.65	1,603,936
11	국고채권01875-2906(19-4)	KR103502G966	1,607,821	1.51	1,461,197
12	국고채권03250-2803(23-1)	KR103501GD32	1,454,310	1.5	1,450,332
13	국고채권02000-4903(19-2)	KR103502G933	1,958,930	1.48	1,430,806
14	국고채권04250-3212(22-14)	KR103502GCC8	1,211,925	1.31	1,275,351
15	미래에셋증권49-2	KR6006802914	1,090,733	1.12	1,083,960
16	국고채권02125-2706(17-3)	KR103502G768	1,094,773	1.07	1,037,418
17	물가연동국고채권01750-2806(18-5)	KR103503G865	846,732	1.02	989,364
18	국고채권04250-2512(22-13)	KR103501GCC0	888,745	0.93	904,482
19	국고채권01875-2412(21-10)	KR103501GBC2	928,335	0.93	906,001
20	국고채권03125-2506(22-4)	KR103501GC66	888,745	0.91	881,917

이상 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.