종합채권 ETF KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

종합채권 ETF KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF

• KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 신용등급 AA-이상, 국채, 동안채, 공사채, 회사채, 금융 등 다양한 섹터의 국내발행 채권을 기초로 산출되는 KAP한국종합채권지수 95%+ Call 5%를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 ETF입니다. KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 우량 국내채권으로 포트폴리오를 구성하되, 주로 AA-등급 이상의 국채, 통안채, 공사채, 회사채, 금융채 등 국내 발행 채권 전체 섹터에 분산하여 투자하고 있는 ETF입니다.

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* KAP한국종합채권지수란?

 

• KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	27,180,000주
ETF 현재주가	104,600원(6월 13일기준)	ETF 상장일	2017년 6월 29일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.055%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 17.6월에 상장하여 6월 12일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 3.23%, 1년 기준 수익률은 2.24%입니다. 채권인만큼 수익률이 크게 변화는 없는 것을 확인할 수 있습니다. 17년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 4.81%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 종합채권(AA-이상)액티브은 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 6월 13일 기준 투자종목 

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자종목은 KAP한국종합채권지수에 포함된 채권들로 6월 13일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
원화예금	KRD010010001	6,874,153	-	6,874,153
국고03250-5303(23-2)	KR103502GD31	5,033,878	4.71	4,701,848
국고03125-5209(22-9)	KR103502GC99	4,116,953	3.76	3,755,410
국고채권01375-2912(19-8)	KR103502G9C8	3,387,833	2.96	2,958,252
국고채권01375-3006(20-4)	KR103502GA67	2,754,455	2.38	2,380,565
국고03250-4209(22-11)	KR103504GC97	2,261,010	2.16	2,153,614
국고01500-4009(20-7)	KR103502GA91	2,416,408	1.77	1,767,612
국고01875-5103(21-2)	KR103502GB33	2,516,939	1.76	1,757,032
국고02500-5203(22-2)	KR103502GC32	2,150,537	1.73	1,723,098
서울교통공사2021-1	KR350201GB59	1,841,213	1.69	1,685,873
국고02375-2812(18-10)	KR103502G8C0	1,657,092	1.56	1,558,571
국고01500-5003(20-2)	KR103502GA34	1,841,213	1.19	1,192,384
국고채권01500-3012(20-9)	KR103502GAC2	1,288,849	1.11	1,112,440
국가철도공단채권352	KR352702GAC6	1,104,728	1.05	1,048,338
국고02625-2806(18-4)	KR103502G867	920,606	0.88	881,036
국고02375-2703(22-1)	KR103501GC33	865,370	0.84	835,725
국고01125-3909(19-6)	KR103502G990	1,104,728	0.77	772,359
한국수자원공사197	KR350901G457	736,485	0.74	736,283
스탠다드차타드은행19-08-이01-01	KR6000111981	736,485	0.72	718,459
우리은행2019-1 이중상환	KR60000319C4	736,485	0.72	714,163

이상 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 해외 관련 ETF를 분석하다가 채권 관련 ETF를 몇 개를 분석하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.