종합채권 ETF ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 배당금 및 종목분석

종합채권 ETF ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF

• ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS종합채권평가에서 산출하는 KIS 종합채권 AA-이상 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF 포트폴리오 구성은 주로 AA-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등에 투자하고 있으며, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 파생결합증권에도 일부 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* KIS 종합채권 AA-이상 지수란?

 

• ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브	ETF 상장 주식 수	7,000,003주
ETF 현재주가	95,495원(6월 14일기준)	ETF 상장일	2020년 7월 21일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

 

• ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF 수수료

ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0403%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF 투자실적 추이

ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF는 20.7월에 상장하여 6월 14일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.50%, 1년 기준 수익률은 3.96%입니다. 최근 1~3개월 수익률이 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 20년 7월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -4.95%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 배당금(분배금)

ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF는 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 6월 14일 기준 투자종목 

ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF 투자종목은 AA-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등에 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 투자비중 상위 20개 종목이며, 그 외 포트폴리오 확인은 ACE ETF홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	국고02500-5203(22-2)	0.00	4,783,789	5.23
2	국고03250-5303(23-2)	0.00	4,492,165	4.91
3	국고03125-5209(22-9)	0.00	3,025,537	3.31
4	국고01500-3609(국	0.00	2,848,026	3.11
5	국고채권01500-3012(20-9)	0.00	2,144,519	2.34
6	국고채권01375-3006(20-4)	0.00	1,775,131	1.93
7	케이비캐피탈504-3	0.00	1,758,675	1.91
8	BNK캐피탈303-2	0.00	1,756,883	1.91
9	한국전력1312	0.00	1,737,821	1.89
10	BNK캐피탈300	0.00	1,737,756	1.89
11	한국철도공사229	0.00	1,722,246	1.88
12	한국전력1340	0.00	1,708,157	1.86
13	주택금융공사84(사)	0.00	1,708,402	1.86
14	한국전력1343	0.00	1,692,471	1.85
15	국고04250-2412(22-15)	0.00	1,674,235	1.83
16	현대캐피탈1968-3	0.00	1,677,511	1.83
17	메리츠증권2301-1	0.00	1,673,846	1.83
18	예보기금특별계정채권2022-3(사)	0.00	1,672,556	1.82
19	우리금융캐피탈465-5	0.00	1,671,152	1.82
20	하나캐피탈388-3	0.00	1,667,671	1.82

이상 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.