종합채권 ETF ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

종합채권 ETF ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ARIRANG ETF 홈페이지)

ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF

• ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 약티브상장지수 펀드로 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 산출 및 발표하는 KAP 종합채권지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 KAP 종합채권지수를 비교지수로 하여 주로 AA- 이상의 국고채, 통안채, 특수채, 금융채, 회사채 등 국내 발행 채권의 다양한 섹터에 분산 투자하는 ETF입니다. 또한 투자목적 달성을 위하여 비교지수 이외의 구성종목과 파생상품(채권선물) 등에도 투자하는 ETF입니다.

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* KAP 종합채권지수란?

 

• ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	3,829,000주
ETF 현재주가	101,620원(6월 15일기준)	ETF 상장일	2023년 1월 10일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한화자산운용

 

• ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료

ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 총보수는 0.0450%이니 참조하시기 바랍니다. ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

 

• ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 23.1월에 상장하여 6월 15일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 -1.46%, 3개월 기준 수익률은 -0.71%입니다. 23년에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 1.67%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브는 투자 위험 등급이 한화자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 분배금을 지급을 한 적이 없습니다.

 

• ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 6월 15일 기준 투자종목 

ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자종목은 KAP 종합채권지수에 포함된 AA-이상 채권들로 6월 15일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 종목은 ARIRANG ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

번호	종목명	보유수량(주)	비중
1	국고채권03250-5303(23-2)	8,098,223	7.40
2	국고채권03250-2803(23-1)	6,530,825	6.37
3	국고채권03125-5209(22-9)	5,485,893	4.90
4	국고채권03250-4209(22-11)	5,224,660	4.87
5	국고채권04250-3212(22-14)	3,918,495	4.02
6	국고채권04250-2512(22-13)	2,612,330	2.61
7	국고채권04250-2412(22-15)	2,612,330	2.59
8	농업금융채권(은행)2023-03이2Y-C	2,612,330	2.57
9	NH농협금융지주37-1	2,612,330	2.57
10	신한은행27-06-이-1-A	2,612,330	2.57
11	신한은행27-05-이-1.5-B	2,612,330	2.57
12	한국공항공사12	2,612,330	2.57
13	토지주택채권230	2,612,330	2.57
14	한국전력공사채권1183	2,612,330	2.56
15	한국수출입금융2305마-이표-2	2,612,330	2.56
16	신한금융지주146-1	2,612,330	2.53
17	인천국제공항공사161	2,612,330	2.52
18	한국동서발전38-1(녹)	2,612,330	2.50
19	서울특별시채권2021-10	2,612,330	2.44
20	서울특별시채권2021-02	2,612,330	2.43

이상 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 종합채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.