단기 채권 ETF KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

단기 채권 ETF KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF

• KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 국내채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가사에서 산출 및 발표하는 KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 지수를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자로 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 잔존만기 6개월~1년 사이의 AA-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채 및 회사채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 ETF입니다.

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* KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 지수란?

 

• KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	1,776,000주
ETF 현재주가	104,365원(6월 16일기준)	ETF 상장일	2021년 5월 26일
ETF 분배금(배당)	분배금 재투자 하는 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.066%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 21.5월에 상장하여 6월 16일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.46%, 1년 기준 수익률은 3.54%입니다. 채권이라 수익률의 큰 변동은 없는 것을 확인 할 수 있습니다. 21년 5월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 4.34%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 분배금을 재투자하는 상품입니다.

 

• KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 6월 16일 기준 투자종목 

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF  투자종목은 잔존만기 6개월~1년 사이의 AA- 등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채 및 회사채 등 국내 채권들로 6월 16일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 채권이며, 그 외 종목은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	하나은행45-08이1.5갑-02	KR6004941C88	8,445,946	8.12	8,468,758
2	국고채권01875-2403(19-1)	KR103501G935	7,235,360	6.89	7,185,920
3	국고채권03500-2403(14-2)	KR103502G438	5,967,793	5.77	6,022,368
4	한국수자원공사266	KR350901GCA6	5,630,631	5.49	5,731,999
5	통화안정증권03330-2407-02	KR310101GC79	5,630,631	5.42	5,655,839
6	우리은행26-07-이표1.5-갑-29	KR6000036C74	5,630,631	5.42	5,650,000
7	지에스에너지5-2	KR6152252427	5,630,631	5.42	5,656,689
8	신한은행27-06-이-1-C	KR6000013D62	5,630,631	5.4	5,636,053
9	기아282-3	KR6000273724	5,630,631	5.35	5,585,839
10	에이치디현대오일뱅크119-1	KR6004051910	5,630,631	5.35	5,584,172
11	우리은행25-08-이표2.5-갑-17	KR6000033B86	5,630,631	5.32	5,554,099
12	LG유플러스105-2	KR6032642979	5,630,631	5.3	5,526,520
13	현대캐피탈1886-5	KR6029885B84	4,504,505	4.27	4,452,437
14	중소기업은행(신)2206이2A-22	KR310513GC63	3,941,441	3.81	3,974,564
15	한국도로공사고속도로건설채권599	KR350705G437	3,941,441	3.81	3,969,642
16	통화안정증권03790-2403-01	KR310101GD37	3,941,441	3.79	3,951,515
17	인천도시공사211(사)	KR354303GC40	2,815,315	2.69	2,811,373
18	중소기업은행(신)2211할1A-15	KR310509ACB7	2,815,315	2.66	2,772,085
19	엔에이치농협캐피탈163-3	KR6097246B51	2,815,315	2.64	2,755,627
20	삼성카드2569	KR6029781CC4	1,689,189	1.64	1,709,866

이상 KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.