ESG 채권 ETF KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 배당금 및 종목분석

ESG 채권 ETF KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF

• KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF는 국내채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가사에서 발표하는 KAP ESG 종합채권지수(A-이상,총수익)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 국내 채권으로 구성하되, 주로 A-등급 이상의 ESG 우수기업이 발행한 채권, ESG 인증채권, ESG 목적발행채권에 투자하여 투자신탁재산을 운용하고 있는 ETF입니다.

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* KAP ESG 종합채권지수(A-이상,총수익)란?

 

• KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	3,114,000주
ETF 현재주가	103,685원(6월 16일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 23일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 미지급 후 재투자하는 ETF 상품입니다.

 

• KODEX ESG종합채권(A-이상) 액티브 ETF 수수료

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF 총 보수 비용은 0.086%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF는 22.8월에 상장하여 6월 16일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 0.42%, 6개월 기준 수익률은 3.74%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 22년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 3.74%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX ESG종합채권(A-이상) 액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 배당금(분배금)

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF는 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 6월 16일 기준 투자종목 

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF 투자종목은 KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익)에 포함된 국내 주요 채권들로 6월 16일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
원화예금	KRD010010001	-32,966,902	-	-32,966,902
산금23신이02000615-1(녹)	KR310206GD64	6,422,607	4.53	6,419,922
중소벤처기업진흥채권791(사)	KR351606GC99	3,211,303	2.33	3,305,352
신한캐피탈477-1	KR6023781D31	3,211,303	2.28	3,236,360
아이비케이캐피탈257-2	KR6019452C87	3,211,303	2.28	3,235,307
우리금융캐피탈452-5	KR6033665C81	3,211,303	2.28	3,233,971
롯데쇼핑95-1	KR6023531D26	3,211,303	2.27	3,219,019
기업은행(신)2034이1.5A-07	KR310501GD41	3,211,303	2.27	3,217,873
수산금융채권(경제)49-06이표12-05호	KR380701GD67	3,211,303	2.27	3,216,595
하나카드236-2	KR6205492D59	3,211,303	2.27	3,212,770
JB 우리캐피탈477-2 (지)	KR6079314D62	3,211,303	2.26	3,210,914
JB 우리캐피탈446-3(지)	KR6079313C56	3,211,303	2.26	3,210,095
한국남동발전50-1(녹)	KR6064981B76	3,211,303	2.26	3,210,079
현대캐피탈1976-2(녹)	KR6029889D39	3,211,303	2.26	3,208,682
부산교통공사2023-02(녹)	KR354701GD47	3,211,303	2.26	3,207,812
산은캐피탈708-4	KR6008274D69	3,211,303	2.26	3,206,800
BNK금융지주40	KR6138931D28	3,211,303	2.26	3,205,940
케이씨씨75-2	KR6002382D53	3,211,303	2.26	3,205,808
주택금융공사95(사)	KR354415GD36	3,211,303	2.26	3,203,171
자산관리공사제59회5007-19(사)	KR352501GC77	3,211,303	2.25	3,196,820

이상 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 종합채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.