종합채권 ETF SOL 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

종합채권 ETF SOL 종합채권(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : SOL ETF 홈페이지)

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF

• SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 산출 및 발표하는 KAP K-종합채권지수(AA-이상,총수익지수)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 비교지수인 KAP K-종합채권지수(AA-이상,총수익지수) 상관계수 유지를 위하여 비교지수 구성 종목인 국내 채권을 주요 투자대상으로 하며, 투자목적 달성을 위하여 비교지수 또는 비교지수 이외의 구성종목과 장내파생상품 등에도 투자할 수 있는 ETF입니다. 기본적으로 투자신탁재산의 약 70% 수준에서 비교지수와 유사한 듀레이션(5.5~6년 수준)으로 하고 국채, 통안채, 지방채 및 AA-등급 이상의 채권 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 ETF입니다.

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* KAP K-종합채권지수(AA-이상,총수익지수)란?

 

• SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL 종합채권(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	2,780,000주
ETF 현재주가	101,025원(6월 16일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 9일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	신한자산운용

* 분배금은 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0583%이니 참조하시기 바랍니다. SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 22.8월에 상장하여 6월 16일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 -0.60%, 6개월 기준 수익률은 2.14%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 22년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 1.02%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• SOL 종합채권(AA-이상)액티브는 투자 위험 등급이 신한자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL 종합채권(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 분배금을 미지급하고 재투자 하는 상품입니다.

 

• SOL 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) SOL 종합채권(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• SOL 종합채권(AA-이상)액티브 6월 16일 기준 투자종목 

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF 투자종목은 KAP K-종합채권지수에 포함된 채권들과 국채, 통안채, 지방채 및 AA-등급 이상의 채권들에 6월 16일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 채권이며, 그 외 채권들은 SOL ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	현금성자산	17,132,537	17,132,537	16.81%
2	국고03250-5303(23-2)	4,818,543	4,479,038	4.39%
3	국고04250-2512(22-13)	3,824,542	3,881,994	3.81%
4	국고02500-5203(22-2)	4,853,477	3,870,604	3.80%
5	하나카드222-2	3,311,258	3,362,721	3.30%
6	우리금융캐피탈454-1	3,311,258	3,338,486	3.28%
7	하나은행45-07이2갑-14	3,310,430	3,327,104	3.26%
8	롯데카드484-2	3,311,258	3,323,691	3.26%
9	기업은행(신)2305이3A-17	3,311,258	3,293,983	3.23%
10	주택금융공사100(사)	3,311,258	3,297,089	3.23%
11	미래에셋증권64-2	3,311,258	3,294,880	3.23%
12	LX인터내셔널123-3	3,311,258	3,284,291	3.22%
13	SK306-2	3,311,258	3,279,430	3.22%
14	부산항만공사37	3,310,430	3,264,550	3.20%
15	농금채(중앙회)2022-1이5Y-I	3,311,258	3,174,936	3.11%
16	현대카드825-4	3,310,430	3,119,037	3.06%
17	국고02375-3112(21-11)	3,371,281	3,044,280	2.99%
18	국고03125-5209(22-9)	3,311,258	3,006,072	2.95%
19	한국전력1034	3,310,430	2,845,311	2.79%
20	삼성카드2499	2,647,351	2,474,293	2.43%

이상 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 종합채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.