독일 투자 ETF KOSEF 독일DAX 배당금 및 종목분석

독일 투자 ETF KOSEF 독일DAX 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 독일DAX ETF

• KOSEF 독일DAX ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 독일DAX ETF는 독일 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Qontigo Index GmbH에서 산출하여 발표하는 DAX Index 지수를 기초지수로 하여, 추적대상지수에 편입된 외국 주식을 주로 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 해외에 투자하는 상품이지만 환헤지 전략을 실시하지 않는 상품이니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* DAX Index 지수란?

 

• KOSEF 독일DAX ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 독일DAX	ETF 상장 주식 수	750,000주
ETF 현재주가	10,280원(6월 12일기준)	ETF 상장일	2021년 12월 22일
ETF 분배금(배당)	50원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.48%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 독일DAX ETF 수수료

KOSEF 독일DAX ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.560%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 독일DAX ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 독일DAX ETF 투자실적 추이

KOSEF 독일DAX ETF는 21.12월에 상장하여 월 운용보고서 5월 31일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 14.37%, 1년 기준 수익률은 15.09%입니다. 최근 6개월~1년 수익률 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 21년 12월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 6.21%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

23.5.31 월운용보고서 기준

 

* KOSEF 독일DAX ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KOSEF 독일DAX는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 독일DAX 배당금(분배금)

KOSEF 독일DAX ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에 4월에 50원을 배당하였습니다. 6월 12일 기준 KOSEF 독일DAX 가격은 주당 10,280원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 0.48%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 독일DAX 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 독일DAX 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF 독일DAX 6월 12일 기준 투자종목 

KOSEF 독일DAX ETF 투자종목은 FnGuide K-친환경선박 지수에 포함된 독일 주요 기업들로 6월 12일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 종목은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

날짜	종목명	종목코드	수량	평가금액	비중
2023.06.13	설정현금액	H00000	513,245,155	513,245,155	50.00%
2023.06.13	SAP SE	007164	303	51,647,862	5.03%
2023.06.13	Siemens AG	007236	219	47,936,941	4.67%
2023.06.13	Allianz SE	008404	118	34,020,116	3.31%
2023.06.13	현금	010010	32,691,298	32,691,298	3.18%
2023.06.13	Airbus SE	000235	173	30,688,391	2.99%
2023.06.13	Deutsche Telekom AG	005557	1,021	26,938,182	2.62%
2023.06.13	Mercedes-Benz Group AG	007100	233	23,383,426	2.28%
2023.06.13	Bayer AG	00BAY0	291	20,582,557	2.01%
2023.06.13	Infineon Technologies AG	006231	381	19,417,628	1.89%
2023.06.13	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	008430	40	18,082,125	1.76%
2023.06.13	BASF SE	00BASF	261	16,657,479	1.62%
2023.06.13	Deutsche Post AG	005552	277	16,045,736	1.56%
2023.06.13	Bayerische Motoren Werke AG	005190	90	13,422,471	1.31%
2023.06.13	Deutsche Boerse AG	005810	54	12,267,600	1.20%
2023.06.13	RWE AG	007037	198	10,902,802	1.06%
2023.06.13	Volkswagen AG	007664	61	10,666,146	1.04%
2023.06.13	adidas AG	00A1EW	48	10,667,420	1.04%
2023.06.13	E.ON SE	00ENAG	591	9,327,745	0.91%
2023.06.13	Merck KGaA	006599	38	8,812,596	0.86%

이상 KOSEF 독일DAX ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국 관련 ETF를 분석하다가 중간에 특이한 ETF 종목을 한두종목 분석하고 있습니다. 이후 중국관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.