항셍테크 ETF ACE 차이나항셍테크 배당금 및 종목분석

항셍테크 ETF ACE 차이나항셍테크 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 차이나항셍테크 ETF

• ACE 차이나항셍테크 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 차이나항셍테크 ETF는 해외 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Hang Seng Indexes가 산출 및 발표하는 Hang Seng TECH Index지수를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 차이나항셍테크 ETF 포트폴리오 구성은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 Hang Seng TECH Index지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 지수 추적 투자목적달성 등 효율적인 운용을 위하여 신탁계약서 상 투자한도 내에서 해외 집합투자증권, 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있는 상품입니다.

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* Hang Seng TECH Index지수란?

 

• ACE 차이나항셍테크 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 차이나항셍테크	ETF 상장 주식 수	800,000주
ETF 현재주가	5,470원(6월9일기준)	ETF 상장일	2020년 12월 16일
ETF 분배금(배당)	미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 차이나항셍테크 ETF 수수료

ACE 차이나항셍테크 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.8240%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 차이나항셍테크 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• ACE 차이나항셍테크 ETF 투자실적 추이

ACE 차이나항셍테크 ETF는 20.12월에 상장하여 6월 9일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -10.51%, 1년 기준 수익률은 -17.46%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 20년 12월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -45.62%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 차이나항셍테크 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 차이나항셍테크는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 차이나항셍테크 배당금(분배금)

ACE 차이나항셍테크 ETF는 최근 분배금을 지급 한 적이 없습니다.

 

• ACE 차이나항셍테크 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 차이나항셍테크 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 차이나항셍테크 6월 9일 기준 투자종목 

ACE 차이나항셍테크 ETF 투자종목은 Hang Seng TECH Index 지수에 포함된 중국 항셍지수에 상장된 주요 기업들로 6월 9일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그외 종목들은 ACE ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	JD.COM	1,807.00	43,350,931	7.89
2	LI AUTO	2,014.00	42,017,675	7.65
3	Alibaba group holding ltd	2,986.00	41,754,427	7.60
4	MEITUAN DIANPING	2,014.00	41,381,043	7.54
5	XIAOMI CORP-CLASS B	22,400.00	41,217,169	7.51
6	Kuaishou Technology	4,200.00	40,842,171	7.44
7	TENCENT HOLD	714.00	39,865,313	7.26
8	HSTECH F2306	1.00	32,716,660	5.96
9	NETEASE	1,171.00	27,976,047	5.09
10	BIDU	1,143.00	25,177,304	4.58
11	SMIC Equity	6,714.00	24,239,077	4.41
12	HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,943.00	15,514,326	2.82
13	JD HEALTH INT	1,793.00	15,198,456	2.77
14	SUNNY OPTICAL TECH	1,157.00	14,783,238	2.69
15	Lenovo Group Ltd	11,714.00	14,635,924	2.66
16	Xpeng inc	1,957.00	10,988,530	1.99
17	SENSETIME GROUP INC-CLASS B	27,000.00	9,612,858	1.74
18	BILIBILI	440.00	9,011,264	1.64
19	KINGDEE INT'L	4,429.00	8,459,069	1.54
20	KINGSOFT	1,629.00	8,198,256	1.49

이상 ACE 차이나항셍테크 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.