중국 ETF TIGER 차이나CSI300 배당금 및 종목분석

중국 ETF TIGER 차이나CSI300 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 차이나CSI300 ETF

• TIGER 차이나CSI300 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 차이나CSI300 ETF는 중국본토 주식 및 주식관련파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하는 상품으로 CSI에서 산출 및 발표하는 CSI 300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. TIGER 차이나CSI300 ETF 포트폴리오 구성은 중국본토 주식 및 관련 파생상품에 투자하는 모투자신탁의 투자한도 소진일까지는 미래에셋 차이나 A주 증권모투자신탁에 대부분을 투자하여 운용되며 투자한도 소진일 후에 추가설정이 있는 경우 중국본토 주식 관련 ETF 및 관련 파생상품에 투자하는 미래에셋 차이나 A주 관련 증권모투자신탁에 투자하는 ETF입니다.

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* CSI 300 지수란?

 

• TIGER 차이나CSI300 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 차이나CSI300	ETF 상장 주식 수	23,350,000주
ETF 현재주가	9,145원(6월9일기준)	ETF 상장일	2014년 2월 17일
ETF 분배금(배당)	100원(22.12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	1.09%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 12월 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 차이나CSI300 ETF 수수료

TIGER 차이나CSI300 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.68%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 차이나CSI300 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 차이나CSI300 ETF 투자실적 추이

TIGER 차이나CSI300 ETF는 14.2월에 상장하여 6월 11일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -6.82%, 1년 기준 수익률은 -12.17%입니다. 전체적으로 최근 수익률 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 14년 2월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 93.63%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 차이나CSI300 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 차이나CSI300 투자 위험 등급은 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 차이나CSI300 배당금(분배금)

TIGER 차이나CSI300 ETF는 2022년에 12월에 100원을 배당하였습니다. 6월 9일 기준 TIGER 차이나CSI300 가격은 주당 9,145원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 1.09%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 차이나CSI300 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 차이나CSI300 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 차이나CSI300 6월 9일 기준 투자종목 

TIGER 차이나CSI300 ETF 투자종목은 CSI 300 지수에 포함된 중국 주요 기업들로 6월 9일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 종목은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co Ltd	83	25,110,972	5.54
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	350	13,205,098	2.91
CNE000001R84	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1,438	12,955,149	2.86
CNE000001B33	China Merchants Bank Co Ltd	1,643	10,156,090	2.24
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co Ltd	258	7,712,923	1.70
CNE100001QQ5	Midea Group Co Ltd	652	6,727,797	1.48
CNE000001QZ7	Industrial Bank Co Ltd	1,930	5,979,082	1.32
CNE100001526	BYD Co Ltd	120	5,550,228	1.22
CNE000001G87	China Yangtze Power Co Ltd	1,299	5,338,981	1.18
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	593	4,903,584	1.08
CNE000001DB6	CITIC Securities Co Ltd	1,296	4,748,383	1.05
CNE100000B24	Zijin Mining Group Co Ltd	2,186	4,567,641	1.01
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	845	4,538,209	1.00
CNE100000MD4	East Money Information Co Ltd	1,684	4,416,719	0.97
CNE000001P37	Industrial &Commercial Bank of China Ltd	4,652	4,294,838	0.95
CNE1000000S2	Bank of Communications Co Ltd	3,647	4,015,261	0.89
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	805	3,991,938	0.88
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co Ltd	250	3,943,654	0.87
CNE100000PM8	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	621	3,891,607	0.86
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	598	3,849,431	0.85

이상 TIGER 차이나CSI300 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.