멕시코 ETF ACE 멕시코MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

멕시코 ETF ACE 멕시코MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 멕시코MSCI(합성) ETF

• ACE 멕시코MSCI(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 멕시코MSCI(합성) ETF는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자하는 상품으로 MSCI에서 산출 및 발표하는 MSCI 멕시코 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 멕시코MSCI(합성) ETF 포트폴리오는 MSCI 멕시코 지수의 변화에 연동하여 운용하기 위하여 투자신탁은 기초지수의 수익률과 연동하여 수익이 결정되는 장외파생상품 등에 주로 투자합니다. 또한 지수 수익률 추종을 위해 채권, 기타 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 해외에 투자하는 상품이지만 환헤지를 하지 않으므로 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* MSCI 멕시코 지수란?

 

• ACE 멕시코MSCI(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 멕시코MSCI(합성)	ETF 상장 주식 수	800,000주
ETF 현재주가	14,475원(6월 12일기준)	ETF 상장일	2018년 3월 9일
ETF 분배금(배당)	최근 분배금을 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 멕시코MSCI(합성) ETF 수수료

ACE 멕시코MSCI(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.5852%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 멕시코MSCI(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 멕시코MSCI(합성) ETF 투자실적 추이

ACE 멕시코MSCI(합성) ETF는 18.3월에 상장하여 6월 12일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 18.75%, 1년 기준 수익률은 27.53%입니다. 6개월~1년 수익률이 괜찮은 것을 확인할 수 있습니다. 18년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 42.64%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 멕시코MSCI(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 멕시코MSCI(합성)는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 멕시코MSCI(합성) 배당금(분배금)

ACE 멕시코MSCI(합성) ETF는 최근 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• ACE 멕시코MSCI(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 멕시코MSCI(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 멕시코MSCI(합성) 6월 12일 기준 투자종목 

ACE 멕시코MSCI(합성) ETF 투자종목은 장외파생상품(스왑) 형태로 포트폴리오를 구성하고 있으며 실제는 MSCI 멕시코 지수에 포함된 멕시코 주요 기업들로 6월 12일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 기초지수 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며 그 외 종목은 ACE 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

 

* 구성종목 

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	스왑(삼성증권)	-11,823,688.50	-11,823,688	100.00

 

* 기초지수 상위 20개 종목

NO.	종목명	비중(%)
1	AMERICA MOVIL B	15.29
2	GRUPO FIN BANORTE O	9.34
3	FEMSA UNIT UBD	9.17
4	WALMART MEXICO V	9.03
5	GRUPO MEXICO B	4.76
6	CEMEX CPO	4.69
7	GRUPO BIMBO A	3.65
8	GRUPO AEROP PACIFICO B	3.20
9	GRUPO AEROPORTUARIO B	2.81
10	GRUPO FIN INBURSA O	2.81
11	ARCA CONTINENTAL	2.45
12	FIBRA UNO ADMINISTRACION	2.36
13	KIMBERLY-CLARK MEXICO A	1.80
14	GRUMA B	1.76
15	GRUPO AERO CENTRO NOR. B	1.70
16	GRUPO CARSO	1.67
17	INDUSTRIAS PENOLES CP	1.49
18	COCA-COLA FEMSA UBL	1.47
19	PROLOGIS PROPERTY MEXICO	1.35
20	PROMOTORA Y OPER DE INFR	1.34

이상 ACE 멕시코MSCI(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 중국 관련 ETF를 분석하다가 중간에 특별한 ETF 한두종목을 분석합니다. 이후 자산운용사별 중국관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.