중국 ETF SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) 배당금 및 종목분석

중국 ETF SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : SOL ETF 홈페이지)

SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF

• SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF 상품정보 및 투자전략

SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF는 중국 본토 중소형 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 중증지수유한공사에서 산출하는 CSI 500 Index의 지수의 USD 환산 지수 수익률을 추종하는 것을 목표로 하는  ETF입니다. SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF 포트폴리오 구성은 위에서 말한 거와 같이 중국 본토 중소형 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자하는 상품입니다. 또한 지수 수익률 추종 및 투자대안으로 ETF 등에도 투자할 수 있는 상품입니다. 환헤지 증거금의 효율적 운용을 위해 채권 등을 편입할 수 있는 ETF입니다.

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*  CSI 500 Index의 지수란?

 

• SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL 차이나강소기업CSI500(합성H)	ETF 상장 주식 수	900,000주
ETF 현재주가	4,715원(6월 10일기준)	ETF 상장일	2015년 6월 8일
ETF 분배금(배당)	장외파생상품에 투자하는 상품으로 최근 분배금을 지급한 적이 없습니다	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	신한자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF 수수료

SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.6638%이니 참조하시기 바랍니다. SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

 

• SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF 투자실적 추이

SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF는 15.6월에 상장하여 6월 10일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -5.33%, 1년 기준 수익률은 -7.90%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 15년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -52.90%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• SOL 차이나강소기업CSI500(합성H)는 투자 위험 등급이 신한자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) 배당금(분배금)

SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF는 장외파생상품에 주로 투자하는 상품으로 분배금 지급이 없습니다.

 

• SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

 

• SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) 6월 10일 기준 투자종목 

SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF 투자종목은 CSI 500 Index의 지수를 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품 스왑을 주로 투자하며 6월 10일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	스왑(미래에셋대우증권)	471,605,445.33	471,605,445	99.84%
2	현금성자산	756,647	756,647	0.16%
3	100%현금설정액	472,362,092	472,362,092

이상 SOL 차이나강소기업CSI500(합성H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.